我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11162.76 98.46%
银行存款和结算备付金 172.55 1.52%
其他资产 2.43 0.02%
资产总值:11337.75万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 10.00 1015.03 10.14%
24申能集CP001 10.00 1010.54 10.09%
24浙交投SCP008 10.00 1006.94 10.06%
24广州发展SCP001 10.00 1006.76 10.05%
24国能江苏SCP001 10.00 1005.11 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.03 10.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%