财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.84 |
7.99 |
16.09 |
0.39 |
8.86 |
| 本期利润(万元) |
17.13 |
9.57 |
24.35 |
0.51 |
16.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.31 |
0.00 |
130.68 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2048.31 |
2979.34 |
2533.24 |
1115.22 |
74.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
15.92 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.38 |
975.50 |
80.76 |
10310.70 |
212.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
115688.08 |
158541.40 |
81070.15 |
73896.21 |
21689.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115688.08 |
158541.40 |
81070.15 |
73896.21 |
21689.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.42 |
21.68 |
13.08 |
5.76 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.34 |
2.62 |
1.15 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
115807.46 |
159623.51 |
84952.09 |
127222.12 |
21902.38 |
| 负债合计(万元) |
11673.49 |
140.35 |
30.28 |
10023.22 |
3819.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
104133.97 |
159483.16 |
84921.82 |
117198.91 |
18082.51 |
| 未分配利润(万元) |
7067.17 |
9730.45 |
4569.94 |
10006.80 |
1218.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
47.87 |
16.66 |
24.53 |
7.61 |
| 投资收益(万元) |
1071.06 |
1457.62 |
539.47 |
642.34 |
346.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.64 |
64.85 |
21.57 |
-23.87 |
-15.60 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.27 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1133.25 |
1570.61 |
577.70 |
643.04 |
339.00 |
| 管理人报酬(万元) |
140.53 |
199.93 |
77.65 |
48.15 |
28.81 |
| 托管费(万元) |
28.11 |
39.99 |
15.53 |
9.63 |
5.76 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
24.60 |
12.37 |
18.82 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
301.28 |
412.21 |
183.03 |
112.60 |
67.44 |
| 利润总额(万元) |
831.97 |
1158.40 |
394.67 |
530.44 |
271.56 |
| 净利润(万元) |
831.97 |
1158.40 |
394.67 |
530.44 |
271.56 |
