浦银安盛普天纯债债券C(009042)_财务情况

浦银安盛普天纯债债券C009042PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.10	0.02	0.06	0.03	0.12
本期利润(万元)	0.06	-0.00	0.04	-0.00	0.18
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.82	0.00	3.62
期末可供分配利润(万元)	0.38	0.00	0.55	0.00	0.65
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	3.25	4.37	5.07	4.06	6.77
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.24	0.00	0.73	0.00	3.82
累计净值增长率(%)	13.06	0.00	12.49	0.00	11.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	100.78	94.07	31.29	46.45	88.12
交易性金融资产(万元)	155606.90	153316.73	148380.05	150102.19	129361.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155606.90	153316.73	148380.05	150102.19	129361.26
应付管理人报酬(万元)	29.34	28.19	28.76	27.43	27.63
应付托管费(万元)	9.78	9.40	9.59	9.14	9.21
资产总计(万元)	155707.69	153411.10	148411.35	150312.47	129449.38
负债合计(万元)	40474.46	38967.84	34974.12	38574.68	20574.03
所有者权益合计(万元)	115233.22	114443.26	113437.23	111737.79	108875.35
未分配利润(万元)	14985.44	14201.79	13172.59	11460.70	8622.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.84	0.40	0.59	0.27	1.23
投资收益(万元)	4068.05	2201.04	4181.99	2009.55	3947.52
公允价值变动收益(万元)	-1158.56	-624.09	1546.54	1393.32	1708.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
收入合计(万元)	2910.33	1577.36	5729.46	3403.14	5657.41
管理人报酬(万元)	342.70	169.14	333.95	164.56	320.29
托管费(万元)	114.23	56.38	111.32	54.85	106.76
其它费用(万元)	22.72	11.28	22.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	1095.48	545.19	1180.23	567.41	1063.90
利润总额(万元)	1814.85	1032.17	4549.23	2835.73	4593.51
净利润(万元)	1814.85	1032.17	4549.23	2835.73	4593.51

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