浦银安盛普天纯债债券C(009042)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普天纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
债券型名次	4106	3372	2593	3885	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.41	8.78	-	11.96
债券型名次	3883	2877	2668	2626	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	平安中短债债券E	0.05	0.17	0.23	1.22	0.21
4105	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.05	0.35	0.98	2.04	1.25
4106	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
4107	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.28	1.15	0.36
4108	前海联合添和纯债C	0.05	0.29	-0.02	3.23	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	平安季季享3个月持有债券C	0.12	0.30	-0.15	1.32	-0.11
3371	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.30	0.30	1.25	0.36
3372	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
3373	浦银安盛盛通定开债券	0.07	0.30	0.26	1.16	0.22
3374	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.30	0.20	1.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	平安季享裕定开债C	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77
2592	平安季享裕定开债E	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77
2593	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
2594	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.21	0.32	0.73	0.28
2595	前海联合添利债券C	0.12	-0.14	0.32	4.08	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	平安惠兴债券	0.20	0.46	0.37	1.43	0.36
3884	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.48	1.43	0.51
3885	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
3886	浦银安盛上清所优选短融C	0.07	0.21	0.35	1.43	0.33
3887	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.20	0.41	0.59	1.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.28	0.30	1.08	0.25
3481	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
3482	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
3483	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.28	0.80	0.25
3484	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	景顺长城景颐辰利债券A	2.48	4.79	0.00	-	4.79
3882	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3883	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
3884	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
3885	新华纯债添利债券A	2.48	6.08	8.42	-	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
2876	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	6.41	9.67	-	11.59
2877	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
2878	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.97	6.41	8.66	-	15.24
2879	天弘稳健回报债券发起A	3.54	6.41	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.08	6.60	8.78	-	10.96
2667	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	6.51	8.78	-	11.96
2668	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
2669	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.75	7.20	8.78	-	9.03
2670	工银1-3年国开债指数E	2.87	6.54	8.77	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	浦银安盛普庆纯债债券C	2.62	7.17	10.40	-	16.17
2625	浦银安盛普天纯债债券A	2.84	7.16	9.94	-	13.56
2626	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
2627	浦银安盛盛智一年定开债券	5.02	12.62	15.91	-	20.76
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.88	12.03	14.14	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	6.51	8.78	-	11.96
3574	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
3575	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
3576	嘉实新兴市场C2	2.32	2.71	1.83	-	11.95
3577	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.02	5.21	7.60	-	11.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	6974.45	6.15%
25农发01	60.00	5993.84	5.28%
22湖北银行二级	50.00	5360.91	4.72%
23高新金投债01	50.00	5235.38	4.61%
24永赢金租债02	50.00	5139.56	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58186.59	51.28%
企业债	16773.66	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119

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