浦银安盛普天纯债债券C(009042)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券C009042PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普天纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
债券型名次	2591	3796	3381	2876	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
债券型名次	3151	4188	3411	1927	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
2591	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
2592	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
2593	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.40	0.71	0.87
3795	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3796	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3797	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
3798	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.38	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	平安短债A	0.01	0.12	0.38	0.99	1.15
3380	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3381	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3382	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.38	0.94	1.11
3383	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	鹏华丰泰定期开放债券A	0.00	0.13	0.40	1.15	1.27
2875	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
2876	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
2877	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
2878	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	南方乐元中短利率债A	0.00	0.11	0.48	1.23	1.39
3148	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3149	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3150	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.49	1.23	1.39
3151	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
3150	浦银安盛普丰纯债债券C	1.80	2.85	4.98	10.23	13.99
3151	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
3152	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21
3153	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.80	3.50	6.67	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95
4187	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
4188	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
4189	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
4190	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
3410	鹏华稳福中短债债券E	1.61	3.06	7.69	-	10.82
3411	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
3412	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
3413	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
1926	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1927	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
1928	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
1929	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	红塔红土瑞景纯债A	-0.35	2.03	7.72	13.77	14.63
3592	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
3593	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
3594	天弘丰益债券发起C	2.20	5.53	10.70	-	14.63
3595	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25杭州银行02	70.00	7063.85	6.04%
25浙商银行债01A	70.00	7072.38	6.04%
25农发31	60.00	6076.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84513.16	72.23%
企业债	16413.67	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1462	1.1461	1.1461	1.1461	1.1462
累计净值(元)	1.1462	1.1461	1.1461	1.1461	1.1462

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