资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1454096.51 98.30%
银行存款和结算备付金 25219.06 1.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1479315.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 4320.00 435425.12 53.47%
17农发15 2555.00 258320.99 31.72%
17国开15 1782.00 180217.48 22.13%
国开2005 1253.39 126279.94 15.51%
20进出07 850.00 86648.30 10.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1260008.16 154.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%