资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1486718.34 98.46%
银行存款和结算备付金 23180.72 1.54%
其他资产 10.05 0.00%
资产总值:1509909.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 4320.00 440545.48 54.31%
17农发15 2555.00 265017.05 32.67%
17国开15 1782.00 184657.35 22.76%
国开2005 1253.39 128283.05 15.81%
20进出07 850.00 85241.35 10.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1290123.41 159.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%