浦银普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银普嘉87个月定开债券A009632PUYIN PUJIA 87-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2711

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.43亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
债券型名次	4016	1506	497	344	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.53	14.20	-	30.65
债券型名次	150	393	432	3877	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
4015	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.42	0.71	1.48
4016	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
4017	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.46	1.22	2.37	3.86
4018	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.49	1.29	2.52	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1505	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1506	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
1507	前海开源丰和债券C	0.28	0.48	0.85	1.56	2.71
1508	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
496	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07
497	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
498	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
499	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.41	0.72	1.27	2.43	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
343	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
344	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
345	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
346	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01
265	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
266	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01
267	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01
268	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华安中债7-10年国开债C	4.82	8.65	16.39	27.70	33.41
149	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.69	14.70	-	31.43
150	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
151	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14
152	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.50	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	海富通纯债债券A	2.51	9.55	12.57	10.21	173.89
392	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
393	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
394	广发中债7-10年国开债指数A	5.01	9.52	17.92	29.60	54.57
395	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
431	鑫元聚鑫收益增强D	1.50	4.70	14.23	-	14.62
432	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
433	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
434	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华富63个月定期开放债券	1.84	5.02	8.85	-	21.99
3876	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
3877	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
3878	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08
3879	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
1605	金元顺安沣楹债券	-2.36	3.85	5.69	-0.63	30.68
1606	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
1607	上银政策性金融债债券	3.41	6.83	15.76	22.82	30.61
1608	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	435425.12	53.47%
17农发15	2555.00	258320.99	31.72%
17国开15	1782.00	180217.48	22.13%
国开2005	1253.39	126279.94	15.51%
20进出07	850.00	86648.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1260008.16	154.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0232	1.0222	1.0213	1.0204	1.0192
累计净值(元)	1.2702	1.2692	1.2683	1.2674	1.2662

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