浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0166 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.80亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
债券型名次	1422	1210	731	726	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.33	13.89	-	27.19
债券型名次	815	799	527	3482	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
1421	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
1422	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1423	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1424	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	平安合颖定开债	0.06	0.45	1.00	1.40	1.07
1209	平安惠智纯债	0.04	0.45	0.97	1.25	1.00
1210	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1211	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29
1212	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	农银金盈债券	0.08	0.57	1.15	1.82	1.31
730	鹏华产业债债券	0.06	0.25	1.15	2.38	1.71
731	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
732	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
733	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
725	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
726	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
727	添富AAA级信用纯债A	0.11	0.71	1.37	2.32	1.60
728	万家惠利债券C	0.25	0.22	0.83	2.32	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安惠享纯债C	0.11	0.34	0.42	2.14	1.26
1249	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
1250	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1251	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1252	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45
814	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87
815	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
816	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30
817	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.06	9.33	17.16	-	17.16
798	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94
799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
800	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
801	汇添富中债7-10年国开债C	1.34	9.32	17.53	26.23	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	-	25.79
526	鹏扬双利债券A	4.52	8.74	13.89	19.34	46.57
527	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
528	摩根双债增利债券A	11.01	20.25	13.87	17.94	87.46
529	长盛盛裕纯债C	2.75	7.19	13.85	30.66	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
3481	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
3482	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
3483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
3484	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.95	5.20	9.75	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	华夏鼎隆债券C	1.69	5.34	11.55	20.35	27.20
1798	信诚稳泰C	1.26	5.70	9.68	19.30	27.20
1799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
1800	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.61	5.39	10.40	19.01	27.19
1801	永赢润益债券C	0.56	4.62	7.94	15.38	27.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-24	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0157	1.0148	1.0144	1.0339	1.0330
累计净值(元)	1.2427	1.2418	1.2414	1.2409	1.2400

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