浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

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最新净值：1.0213 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2283

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
债券型名次	184	107	200	751	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.11	13.64	-	25.31
债券型名次	603	880	576	3361	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.41	1.08	2.28	4.10
183	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
184	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
185	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
186	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.39	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
106	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.13	2.38	4.30
107	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
108	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
109	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
199	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.10	0.46	1.16	2.45	4.35
200	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
201	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
202	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	广发集丰债券A	-0.35	-0.41	-0.09	2.42	3.99
750	华富安业一年持有期债券C	-0.21	-0.72	-0.14	2.42	4.18
751	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
752	招商添兴6个月定开债	0.02	0.10	0.90	2.42	2.65
753	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.17	2.41	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中银招利债券C	-0.57	-0.30	0.08	4.11	4.29
619	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
620	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
621	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.29	4.27
622	易方达安心回报债券A	-1.14	-0.97	-0.92	2.78	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	兴全恒祥88个月定开债券	4.60	9.31	14.16	-	26.20
602	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
603	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
604	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
605	华商稳健双利债券B	4.58	9.40	13.47	22.66	113.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	创金合信转债精选债券A	10.06	9.11	10.67	22.64	48.77
879	华富安华债券A	5.24	9.11	5.46	-	10.57
880	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
881	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
882	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
575	华宝双债增强债券C	11.68	14.32	13.64	-	17.02
576	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
577	财通裕泰87个月定开债券	4.43	8.97	13.63	-	23.97
578	嘉实稳宏债券A	18.31	18.84	13.63	28.84	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.59	7.51	11.52	-	21.89
3360	安信永顺一年定开债券	1.82	6.85	14.11	-	26.52
3361	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
3362	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	-	24.00
3363	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.54	6.46	10.45	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	上银政策性金融债债券	-0.23	10.51	14.44	22.29	25.36
1821	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
1822	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
1823	中加颐合纯债债券A	1.84	5.77	9.67	16.14	25.31
1824	农银金穗定开债券	1.43	4.21	6.85	-	25.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0204	1.0195	1.0186	1.0177	1.0168
累计净值(元)	1.2274	1.2265	1.2256	1.2247	1.2238

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