浦银普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银普嘉87个月定开债券A009632PUYIN PUJIA 87-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0204 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2674

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.07亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
债券型名次	1858	911	367	249	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
债券型名次	182	470	406	135	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1857	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
1858	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
1859	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1860	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
910	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
911	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
912	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
913	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
366	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
367	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
368	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
369	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
248	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
249	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
250	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
251	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
276	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
277	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
278	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
279	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
181	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
182	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
183	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
184	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
469	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
470	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
471	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
472	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
405	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
406	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
407	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
408	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
134	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
135	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
136	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
137	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
1627	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1628	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
1629	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1630	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-11
单位净值(元)	1.0192	1.0184	1.0176	1.0172	1.0367
累计净值(元)	1.2662	1.2654	1.2646	1.2642	1.2637

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