浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2346

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.80亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
债券型名次	390	1461	857	901	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
债券型名次	871	1048	611	407	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
389	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
390	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
391	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
392	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
1460	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39
1461	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
1462	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1463	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
856	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
857	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
858	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
859	永赢匠心增利债券A	0.30	2.05	1.24	3.46	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97
900	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
901	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
902	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
903	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	平安增利六个月定开债C	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
1875	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
1876	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
1877	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1878	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.99	253.70
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
871	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
872	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
873	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.58	85.18
1047	汇添富高息债债券A	5.15	9.19	12.74	16.13	86.27
1048	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
1049	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	23.52	81.12
1050	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.63	9.18	7.56	-41.53	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
610	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
611	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
612	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
613	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
406	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	23.52	81.12
407	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
408	中银信用增利债券A	5.04	12.56	15.88	23.49	116.08
409	国投瑞银双债债券C	6.86	12.83	13.96	23.48	115.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
1836	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09
1837	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
1838	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.35	26.06
1839	鹏扬淳开债券A	1.19	7.51	11.80	22.25	26.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0267	1.0258	1.0249	1.0238	1.0231
累计净值(元)	1.2337	1.2328	1.2319	1.2308	1.2301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。