浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0192 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2462

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.12亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
债券型名次	1111	1770	611	645	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.26	13.91	-	27.52
债券型名次	869	819	580	2800	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40
1110	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
1111	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1112	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1113	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
1769	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1770	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1771	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
1772	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
610	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30
611	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
612	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
613	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25
644	鹏扬稳利债券A	0.02	0.45	0.69	2.39	2.18
645	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
646	融通可转债C	0.32	6.92	-2.10	2.39	4.18
647	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
1202	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51
1203	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1204	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
1205	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	平安双季增享6个月持有债券A	4.72	5.03	4.45	-	0.73
868	华富收益增强债券B	4.71	8.79	9.57	-	205.41
869	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
870	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	-	33.75
871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	-	22.41
818	招商添利6个月定开债发起式A	2.48	9.27	13.56	-	36.36
819	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
820	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
821	广发集瑞债券C	7.98	9.25	8.80	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	新华丰利债券C	7.51	7.44	13.92	-	38.12
579	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
580	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
581	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41
582	国联安信心增长债券B	12.79	11.03	13.90	-	60.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	东兴兴利债券C	2.72	5.97	9.49	-	23.47
2799	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
2801	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
2802	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
1797	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	-	27.52
1798	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
1799	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	7.53	13.02	-	27.51
1800	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0184	1.0175	1.0166	1.0157	1.0153
累计净值(元)	1.2454	1.2445	1.2436	1.2427	1.2423

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