浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.12亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
债券型名次	2090	444	537	765	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.36	13.95	-	27.88
债券型名次	778	702	574	3541	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2089	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2090	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
2091	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
2092	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
443	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
444	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
445	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
446	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华夏鼎源债券A	0.26	0.47	1.25	1.01	1.20
536	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
537	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
538	前海开源润和债券C	0.15	0.16	1.25	1.75	1.90
539	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
764	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.11	0.66	2.33	1.87
765	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
766	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
767	鑫元恒鑫收益增强A	-0.69	-0.34	-0.72	2.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	南方昭元债券A	0.12	0.25	1.12	1.82	1.80
1032	南方尊利一年定开债券发起	0.15	0.24	1.28	1.65	1.80
1033	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
1034	西部利得稳健双利债券A	-0.06	-0.93	-0.66	3.20	1.80
1035	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.12	12.04	21.13	94.14
777	嘉实多盈债券C	4.79	7.86	8.94	-	8.31
778	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
779	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
780	中银通利债券C	4.79	8.48	11.53	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华夏鼎泓债券C	4.78	9.37	13.50	20.06	36.90
701	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
702	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
703	交银增利债券C	5.28	9.35	12.33	20.96	143.14
704	国泰民安增利债券A	3.69	9.33	9.94	9.60	81.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
573	汇丰晋信2016周期混合	7.35	11.43	13.95	21.62	295.50
574	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
575	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
576	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.95	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.54	6.47	10.45	-	22.68
3540	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.59	-	29.18
3541	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
3542	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
3543	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.18	9.30	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰聚享纯债债券	1.86	5.23	8.92	17.00	27.91
1785	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91
1786	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
1787	中加颐信纯债债券C	1.17	4.61	8.43	14.74	27.88
1788	广发汇兴3个月定期开放债券	1.49	5.70	9.24	-	27.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0212	1.0203	1.0192	1.0184	1.0175
累计净值(元)	1.2482	1.2473	1.2462	1.2454	1.2445

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