浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.0249 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2519

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.12亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
债券型名次	302	242	492	695	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.37	13.97	-	28.23
债券型名次	668	652	507	3585	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00
301	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
302	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
303	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.44	1.22	2.24	2.00
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	2.09
241	南方宣利定期开放债券C	-0.29	0.45	1.73	2.81	2.78
242	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
243	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
491	南方晖元6个月持有期债券C	-0.12	0.03	1.27	2.62	2.32
492	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
493	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.21	0.26	1.27	2.25	2.10
494	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
694	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29
695	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
696	山证裕利定开债发起式	-0.26	0.46	1.50	2.33	2.30
697	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华富恒稳纯债债券C	-0.22	0.30	1.28	2.15	2.08
696	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.33	0.28	1.45	1.93	2.08
697	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
698	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
699	圆信永丰兴瑞	-0.23	0.34	1.23	2.10	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中航瑞晨87个月定开债A	4.82	9.50	14.28	-	27.39
667	海富通一年定开债券A	4.81	13.65	17.53	-	156.30
668	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
669	嘉实丰益策略定期债券	4.80	8.29	12.80	-	80.94
670	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	南方永元一年持有债券C	6.53	9.38	12.01	-	10.18
651	南方晖元6个月持有期债券A	6.08	9.38	10.76	3.72	4.04
652	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
653	中海合嘉增强收益债券A	5.97	9.37	12.50	11.06	40.60
654	广发集瑞债券C	7.08	9.36	9.48	8.51	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	鹏华信用增利债券A	8.23	13.80	13.98	13.86	111.16
506	安信永利信用A	2.00	10.34	13.97	24.28	112.06
507	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
508	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
509	宝盈增强收益债券A/B	4.05	6.75	13.96	18.20	166.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.41	6.35	10.31	-	22.80
3584	安信永顺一年定开债券	3.08	5.62	12.31	-	29.34
3585	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
3586	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	8.99	13.31	-	26.78
3587	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	信诚稳泰A	1.41	6.02	9.28	20.23	28.26
1756	中银招利债券A	4.97	6.95	10.17	16.45	28.24
1757	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
1758	融通增益债券C	0.95	2.91	5.50	19.41	28.23
1759	蜂巢添盈纯债C	2.21	8.55	15.76	23.70	28.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0240	1.0230	1.0221	1.0212	1.0203
累计净值(元)	1.2510	1.2500	1.2491	1.2482	1.2473

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