浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券A009632PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2582

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.07亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
债券型名次	220	671	278	310	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.42	14.01	-	29.02
债券型名次	460	676	425	3663	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
219	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
220	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
221	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
222	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
670	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
671	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
672	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68
673	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
277	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
278	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
279	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90
280	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
309	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
310	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
311	中信建投景益债券A	0.02	0.39	1.01	2.33	2.83
312	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
449	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
450	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
451	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
452	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-1.91	1.71	2.41	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75
459	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
460	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
461	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96
462	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	长信金葵纯债一年定开债券C	8.23	9.42	11.93	-	54.69
675	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.00	14.34
676	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
677	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
678	浦银安盛稳健丰利债券A	5.18	9.41	9.92	12.23	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
424	山西证券裕享增强发起式C	6.58	14.19	14.02	-	17.31
425	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
426	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
427	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08
3662	安信永顺一年定开债券	3.17	5.24	11.98	-	29.75
3663	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
3664	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
3665	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
1696	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1697	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
1698	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1699	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%
国开2005	1253.39	129300.10	15.75%
20进出07	850.00	85940.95	10.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0303	1.0294	1.0285	1.0276	1.0272
累计净值(元)	1.2573	1.2564	1.2555	1.2546	1.2542

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