浦银普嘉87个月定开债券A(009632)_最新动态

浦银普嘉87个月定开债券A009632PUYIN PUJIA 87-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0176 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

浦银普嘉87个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.07亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银普嘉87个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
债券型名次	1360	332	279	485	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.46	14.05	-	29.82
债券型名次	335	778	531	3786	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50
1359	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1360	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
1361	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
1362	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
331	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44
332	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
333	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
334	湘财鑫享债券C	0.30	0.45	0.43	3.96	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
278	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.17	2.51	3.27
279	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
280	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
281	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
484	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
485	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
486	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
487	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银普嘉87个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
442	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
443	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
444	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.86	2.20	3.34
445	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	汇添富实业债债券A	4.81	22.95	21.73	26.43	104.94
334	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
335	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
336	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
337	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
777	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	9.47	13.69	12.36	10.94
778	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
779	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
780	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44
530	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
531	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
532	华夏鼎茂债券C	3.79	6.47	14.04	21.57	49.93
533	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
3785	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
3786	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
3787	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
3788	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银普嘉87个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
1684	平安季开鑫定开债C	2.39	3.96	5.94	18.90	29.83
1685	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
1686	招商安华债券C	3.19	12.70	10.96	17.44	29.82
1687	永赢通益债券A	2.20	4.01	8.72	16.64	29.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-15	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.0172	1.0367	1.0358	1.0349	1.0339
累计净值(元)	1.2642	1.2637	1.2628	1.2619	1.2609

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