资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344260.37 99.33%
银行存款和结算备付金 2049.85 0.59%
其他资产 279.85 0.08%
资产总值:346590.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 520.00 52074.94 20.40%
22国开20 100.00 10868.73 4.26%
23上证02 100.00 10207.36 4.00%
24国开14 100.00 10073.40 3.95%
25农发31 90.00 9114.22 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240691.51 94.30%
企业债 27219.25 10.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%