资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357940.89 99.25%
银行存款和结算备付金 2148.17 0.60%
其他资产 548.99 0.15%
资产总值:360638.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 450.00 45038.25 15.15%
25农发31 130.00 13117.33 4.41%
23上证02 100.00 10178.93 3.42%
24国开14 100.00 10088.01 3.39%
23徽商银行 80.00 8180.85 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260965.62 87.80%
企业债 25201.28 8.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%