浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745)_财务情况

浦银双月鑫60天滚动持有短债A013745SHANGHAI AXA SHUANGYUEXIN 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	894.69	227.96	547.79	280.74	487.24
本期利润(万元)	621.28	79.78	417.21	113.78	634.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	0.73	0.00	3.88
期末可供分配利润(万元)	2715.22	0.00	4415.66	0.00	3794.46
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	27207.43	35901.27	48382.24	62199.57	46144.01
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.78	0.00	4.02
累计净值增长率(%)	11.84	0.00	11.20	0.00	10.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	116.71	44.16	798.53	544.15	382.95
交易性金融资产(万元)	387305.01	774604.34	729968.44	35136.31	10059.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	387305.01	774604.34	729968.44	35136.31	10059.23
应付管理人报酬(万元)	56.97	101.47	107.24	4.41	1.82
应付托管费(万元)	14.24	25.37	26.81	1.10	0.46
资产总计(万元)	393247.20	779932.91	764520.87	37371.92	10496.64
负债合计(万元)	68699.85	187582.14	11882.21	9613.82	24.73
所有者权益合计(万元)	324547.35	592350.77	752638.65	27758.10	10471.91
未分配利润(万元)	32141.27	56072.07	66467.15	2112.69	573.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	373.51	361.72	62.56	1.62	11.88
投资收益(万元)	15333.30	10054.98	3855.98	445.37	522.74
公允价值变动收益(万元)	-3813.58	-2123.69	1998.62	62.09	11.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11893.22	8293.00	5917.16	509.07	546.55
管理人报酬(万元)	1359.35	915.45	250.90	21.13	37.18
托管费(万元)	339.84	228.86	62.73	5.28	9.30
其它费用(万元)	24.72	12.27	20.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	4159.73	2592.07	665.61	87.43	143.43
利润总额(万元)	7733.49	5700.94	5251.55	421.65	403.13
净利润(万元)	7733.49	5700.94	5251.55	421.65	403.13

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