资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246496.65 99.38%
银行存款和结算备付金 1409.26 0.57%
其他资产 132.16 0.05%
资产总值:248038.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 520.00 52094.76 22.30%
26农发清发09 200.00 20006.85 8.56%
23上证02 100.00 10229.47 4.38%
24国开14 100.00 10057.91 4.31%
23青岛银行绿债01 50.00 5129.06 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168995.96 72.34%
企业债 26150.77 11.19%
国家债券 1011.53 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%