浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746)_财务情况

浦银双月鑫60天滚动持有短债C013746PUYIN SHUANGYUEXIN 60-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1259.97	586.08	10652.39	2249.53	7276.84
本期利润(万元)	2622.21	1479.37	7112.21	639.56	5283.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	1.13	0.00	0.61
期末可供分配利润(万元)	22440.21	0.00	27433.35	0.00	46029.66
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	233603.88	273428.63	297339.92	391945.36	543968.54
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.97	0.00	1.17	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	12.00	0.00	10.92	0.00	10.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	49.55	116.71	44.16	798.53	544.15
交易性金融资产(万元)	344260.37	387305.01	774604.34	729968.44	35136.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	344260.37	387305.01	774604.34	729968.44	35136.31
应付管理人报酬(万元)	43.17	56.97	101.47	107.24	4.41
应付托管费(万元)	10.79	14.24	25.37	26.81	1.10
资产总计(万元)	346590.07	393247.20	779932.91	764520.87	37371.92
负债合计(万元)	91346.85	68699.85	187582.14	11882.21	9613.82
所有者权益合计(万元)	255243.22	324547.35	592350.77	752638.65	27758.10
未分配利润(万元)	27524.94	32141.27	56072.07	66467.15	2112.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.58	373.51	361.72	62.56	1.62
投资收益(万元)	2485.59	15333.30	10054.98	3855.98	445.37
公允价值变动收益(万元)	1482.53	-3813.58	-2123.69	1998.62	62.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3972.69	11893.22	8293.00	5917.16	509.07
管理人报酬(万元)	290.19	1359.35	915.45	250.90	21.13
托管费(万元)	72.55	339.84	228.86	62.73	5.28
其它费用(万元)	11.30	24.72	12.27	20.72	10.81
费用合计(万元)	1094.14	4159.73	2592.07	665.61	87.43
利润总额(万元)	2878.55	7733.49	5700.94	5251.55	421.65
净利润(万元)	2878.55	7733.49	5700.94	5251.55	421.65

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