资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131733.28 97.91%
银行存款和结算备付金 1886.26 1.40%
其他资产 928.65 0.69%
资产总值:134548.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 100.00 10733.67 7.61%
25国开02 100.00 10135.26 7.19%
25国债24 100.00 10053.87 7.13%
25国开15 100.00 9908.74 7.03%
25国债12 80.00 8099.72 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 45975.18 32.60%
金融债券 39888.84 28.29%
可转债 10530.80 7.47%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%