资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139808.25 98.68%
银行存款和结算备付金 1166.17 0.82%
其他资产 704.81 0.50%
资产总值:141679.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 20072.50 14.48%
26国开03 100.00 10169.45 7.34%
25国债24 100.00 10121.05 7.30%
26国开10 100.00 10036.75 7.24%
26国债04 60.00 6057.50 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45300.30 32.68%
国家债券 43550.44 31.42%
可转债 14732.65 10.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%