平安惠享纯债A(003286)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3480

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.75亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
债券型名次	4932	1790	2163	3115	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
债券型名次	957	1177	1117	1771	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
4931	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
4932	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
4933	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
4934	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
1789	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1790	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
1791	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82
1792	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2162	鹏华丰腾债券	0.05	0.07	0.69	1.32	1.33
2163	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
2164	平安惠禧纯债C	0.06	0.09	0.69	1.34	1.26
2165	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.16	-0.27	-0.11	1.27	1.98
3114	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
3115	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
3116	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25
3117	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
1268	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
1269	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
1270	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1271	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
956	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88
957	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
958	东兴兴福一年定开C	3.06	9.78	20.16	-	28.19
959	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
1176	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
1177	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1178	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	13.47	13.68
1179	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
1116	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
1117	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1118	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1119	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
1770	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
1771	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1772	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81
1773	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.17	16.88	20.27	25.74	38.36
1077	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
1078	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1079	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1080	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10733.67	7.61%
25国开02	100.00	10135.26	7.19%
25国债24	100.00	10053.87	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	7.03%
25国债12	80.00	8099.72	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39888.84	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1927	1.1952	1.1953	1.1950	1.1960
累计净值(元)	1.3492	1.3517	1.3518	1.3515	1.3525

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