平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.1950 0.0017(0.14%)

累计净值：1.3515

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.75亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
债券型名次	639	660	3318	675	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
债券型名次	862	1363	987	1207	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
638	平安惠金定开债C	0.14	0.88	1.01	2.86	2.56
639	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
640	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
641	浦银安盛双债增强债券A	0.14	-0.18	-0.39	2.30	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
659	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
660	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
661	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
662	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.22	0.61	0.99	0.91
3317	平安短债C	0.02	0.16	0.61	0.96	0.88
3318	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
3319	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.17	0.61	1.01	0.90
3320	浦银安盛优化收益债券C	0.18	0.33	0.61	2.62	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	创金合信转债精选债券C	0.32	-1.27	-3.95	2.60	2.50
674	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
675	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
676	中欧稳宁9个月债券A	0.33	0.02	0.13	2.60	2.07
677	西部利得得尊债券C	0.02	0.04	0.38	2.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉实同舟债券A	0.22	0.83	1.09	2.90	2.18
747	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
748	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
749	万家集利债券发起式C	0.15	0.54	0.82	2.65	2.18
750	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.04	0.31	1.26	2.10	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	建信稳定增利债券A	4.51	7.98	9.89	18.32	76.09
861	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.50	4.06	-2.88	-6.22	-5.01
862	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
863	中信建投双鑫债券A	4.50	8.36	10.37	-	9.24
864	建信信用增强债券C	4.48	6.35	9.22	17.74	58.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	东方兴润债券A	2.97	6.86	13.15	-	9.82
1362	海富通弘丰定开债券	2.50	6.86	11.77	19.66	30.86
1363	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
1364	华夏鼎华一年定开债券	2.17	6.85	15.02	-	25.62
1365	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.88	35.80
986	平安增利六个月定开债A	2.12	6.00	11.99	29.06	31.99
987	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
988	工银信用纯债债券A	2.84	6.03	11.97	21.23	58.58
989	景顺长城景泰纯利债券C	2.92	7.58	11.96	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华安鼎丰债券发起式A	1.87	5.11	9.95	16.87	46.81
1206	南方亨元A	2.64	5.33	8.87	16.87	26.22
1207	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
1208	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.20	9.24	16.87	18.43
1209	中信保诚景华A	1.27	5.75	11.09	16.87	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	融通收益增强债券C	2.38	7.33	3.80	10.45	38.75
1048	中加丰享纯债债券	2.28	5.16	8.75	16.32	38.74
1049	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
1050	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
1051	鑫元裕利	2.49	5.04	8.92	16.46	38.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10733.67	7.61%
25国开02	100.00	10135.26	7.19%
25国债24	100.00	10053.87	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	7.03%
25国债12	80.00	8099.72	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39888.84	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1933	1.1913	1.1936	1.1938	1.1909
累计净值(元)	1.3498	1.3478	1.3501	1.3503	1.3474

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