平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.141 0.001(0.11%)

累计净值：1.298

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.08亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
债券型名次	1277	2811	2825	2112	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.48	8.19	-	32.47
债券型名次	3719	1880	3005	614	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鹏扬淳开债券D	0.19	0.63	0.15	2.54	0.32
1276	鹏扬淳享债券A	0.19	0.67	-0.11	2.11	0.15
1277	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
1278	平安惠享纯债C	0.19	0.34	0.20	1.96	0.20
1279	平安惠禧纯债A	0.19	0.61	-0.12	1.60	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方和元C	0.11	0.38	0.39	1.72	0.14
2810	南方祥元C	0.15	0.38	0.26	1.96	0.14
2811	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
2812	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
2813	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.14	0.38	0.15	1.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	平安合慧定开债	0.06	0.36	0.29	1.23	0.42
2824	平安合兴1年定开债	0.21	0.76	0.29	3.81	0.51
2825	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
2826	浦银普瑞A	0.07	0.32	0.29	1.48	0.23
2827	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.35	-0.23	2.26	2.14	2.87
2111	平安鼎信债券	0.05	-0.10	0.74	2.14	0.93
2112	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
2113	申万菱信稳益宝债券A	0.18	0.46	0.37	2.14	0.37
2114	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	鹏扬利泽债券A	0.08	0.34	0.35	1.15	0.32
3020	平安惠澜纯债C	0.16	0.54	0.34	1.81	0.32
3021	平安惠享纯债A	0.19	0.38	0.29	2.14	0.32
3022	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	0.68	0.30	2.06	0.32
3023	人保利丰纯债A	0.07	0.31	0.35	0.27	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	南方定元中短债A	2.58	5.75	8.31	-	17.77
3718	农银双利回报债券A	2.58	3.81	0.00	-	3.85
3719	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
3720	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.58	5.53	0.00	-	7.17
3721	中银证券安业债券C	2.58	6.08	7.41	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	南方光元债券	3.26	7.48	0.00	-	8.97
1879	鹏华丰源债券	3.89	7.48	9.75	-	33.84
1880	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
1881	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	-	37.56
1882	招商资管智远增利债券D	1.63	7.48	8.58	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	财通安瑞短债债券C	1.90	5.13	8.19	-	20.38
3004	交银施罗德双轮动债券A/B	1.39	5.70	8.19	-	63.64
3005	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
3006	永赢华嘉信用债C	2.17	5.00	8.19	-	11.94
3007	长盛安鑫中短债C	1.67	5.05	8.18	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华丰恒债券	2.66	6.67	9.74	-	36.39
613	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
614	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
615	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05
616	中信保诚稳益债券C	2.74	6.19	9.01	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	长信稳势纯债债券	2.92	6.76	9.99	-	32.48
1173	建信恒瑞债券	3.24	7.51	9.98	-	32.47
1174	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
1175	永赢永益债券C	2.92	6.78	8.95	-	32.42
1176	招商招鸿6个月定开债发起式	4.73	9.35	12.33	-	32.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9037.32	9.68%
20农业银行二级01	80.00	8232.98	8.82%
20国开12	80.00	8230.27	8.81%
22兴业银行03	70.00	7203.68	7.71%
21农发05	50.00	5615.94	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48434.21	51.87%
企业债	101.45	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.138	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.296	1.295	1.295	1.295	1.296

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