平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1854 0.0021(0.18%)

累计净值：1.3419

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
债券型名次	1136	2034	3870	725	1043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
债券型名次	981	1472	935	1426	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.46	1.06	1.18	1.03
1135	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1136	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
1137	平安惠享纯债C	0.11	0.34	0.42	2.14	1.26
1138	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	鹏扬淳享债券A	0.05	0.36	0.86	1.25	0.94
2033	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
2034	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
2035	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.36	0.85	1.38	0.93
2036	山证裕睿6个月定开A	0.13	0.36	1.11	1.71	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.30	0.52	0.79	0.57
3869	鹏扬利泽债券C	0.01	0.19	0.52	1.00	0.54
3870	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
3871	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.52	2.14	1.31
3872	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	嘉实信用债券C	0.09	0.14	0.64	2.32	1.11
724	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
725	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
726	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
727	添富AAA级信用纯债A	0.11	0.71	1.37	2.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	南方泰元A	0.05	0.44	1.26	1.72	1.36
1042	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1043	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
1044	前海开源润和债券C	0.13	0.57	1.31	1.74	1.36
1045	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鹏扬双利债券C	4.10	7.88	12.53	16.97	41.84
980	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	-	23.08
981	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
982	兴证全球招益债券C	4.09	10.57	0.00	-	12.00
983	财通资管双安债券A	4.07	7.29	10.08	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1471	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	-	37.25
1472	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
1473	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.69	11.11	-	12.25
1474	创金尊隆纯债A	3.04	6.68	11.55	21.25	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.02	5.18	12.01	-	14.70
934	博时裕昂纯债债券	3.52	7.37	12.00	18.46	39.54
935	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
936	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.97	10.82	11.99	-	12.03
937	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	红土创新纯债A	1.48	5.63	9.41	16.53	20.24
1425	民生加银兴盈债券	2.46	6.01	10.43	16.53	23.64
1426	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
1427	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
1428	惠升和裕纯债C	1.60	8.68	10.43	16.52	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢宏益债券C	3.48	7.18	12.46	24.32	37.68
1060	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63
1061	平安惠享纯债A	4.09	6.69	11.99	16.53	37.61
1062	招商招丰纯债A	1.98	4.10	6.90	14.32	37.61
1063	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	100.00	10028.82	13.69%
25国债12	50.00	5043.31	6.89%
25国债13	50.00	5030.15	6.87%
25国债14	50.00	5029.97	6.87%
25国债19	50.00	5016.25	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13050.58	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1833	1.1841	1.1836	1.1833	1.1787
累计净值(元)	1.3398	1.3406	1.3401	1.3398	1.3352

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。