平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3364

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.90亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
债券型名次	4756	4561	4646	4663	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
债券型名次	3712	2055	1894	2369	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4755	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
4756	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4757	西部利得合享A	-0.39	-0.55	-0.93	-0.62	0.14
4758	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
4560	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4561	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4562	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4563	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4645	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4646	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4647	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4648	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4662	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4663	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4664	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98
4665	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4360	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.09	0.27	0.54	0.89
4361	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4362	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
4363	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50
3711	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
3712	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
3713	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3714	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
2054	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05
2055	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
2056	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
2057	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1893	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1894	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
1895	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
1896	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
2368	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
2369	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
2370	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
2371	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1149	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
1150	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
1151	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
1152	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1823	1.1836	1.1828	1.1845	1.1835
累计净值(元)	1.3388	1.3401	1.3393	1.3410	1.3400

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