平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1898 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.90亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
债券型名次	4840	4769	4532	4437	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
债券型名次	777	1295	1169	1486	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
4839	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
4840	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4841	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4842	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.42	0.45	0.82	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.09	-0.46	-0.18	0.36	0.59
4768	江信添福C	-0.10	-0.46	-0.30	-0.04	0.07
4769	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4770	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00
4771	平安增利六个月定开债E	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
4531	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
4532	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4533	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
4534	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4436	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4437	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4438	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59
4439	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	交银增利债券C	-0.08	-0.34	-0.25	0.66	1.74
2090	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
2091	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
2092	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
2093	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.12	0.63	1.52	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	信澳鑫享债券C	3.39	3.35	3.57	-	2.38
776	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22
777	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
778	国联安添利增长债C	3.37	16.94	10.97	22.16	56.43
779	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1294	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21
1295	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1296	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.20	11.50	18.00	66.27
1297	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65
1168	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
1169	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1170	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1171	海富通稳健添利债券A	2.03	5.50	10.75	16.50	78.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1485	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
1486	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1487	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
1488	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	西部利得汇盈债券A	2.12	4.68	10.27	19.50	38.15
1083	浦银安盛盛达纯债债券A	1.82	3.88	7.41	12.91	38.14
1084	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1085	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10
1086	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1909	1.1887	1.1884	1.1874	1.1899
累计净值(元)	1.3474	1.3452	1.3449	1.3439	1.3464

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