资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 542718.85 99.67%
银行存款和结算备付金 1490.25 0.27%
其他资产 324.20 0.06%
资产总值:544533.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15991.15 3.68%
26国开05 110.00 11274.93 2.60%
25国航MTN008 110.00 11085.34 2.55%
24农发13 110.00 11080.87 2.55%
26附息国债10 105.00 10607.07 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181998.77 41.91%
可转债 33127.19 7.63%
企业债 27048.38 6.23%
国家债券 12676.54 2.92%
央行票据 0.00 0.00%