财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9145.21 3404.24 3713.61 3211.04 5164.81
本期利润(万元) 7813.30 2231.21 3782.61 1701.69 6357.38
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.04 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 4.39 0.00 2.90 0.00 3.66
期末可供分配利润(万元) 70116.89 0.00 33965.99 0.00 27847.79
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.31 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 283895.29 197673.27 150989.29 129217.24 137170.00
期末基金份额净值(元) 1.42 1.41 1.39 1.36 1.35
本期净值增长率(%) 5.36 0.00 2.88 0.00 4.26
累计净值增长率(%) 48.73 0.00 45.23 0.00 41.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 41.88 11.24 81.61 69.59 8.95
交易性金融资产(万元) 365024.69 217614.15 183351.34 248058.91 321296.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 365024.69 217614.15 183351.34 248058.91 321296.36
应付管理人报酬(万元) 215.60 98.61 104.43 125.51 178.02
应付托管费(万元) 53.90 24.65 26.11 31.38 44.50
资产总计(万元) 369541.27 218503.30 184417.02 251574.69 324233.66
负债合计(万元) 63613.03 46216.49 31182.89 66210.04 78467.63
所有者权益合计(万元) 305928.25 172286.82 153234.13 185364.64 245766.03
未分配利润(万元) 90545.61 48108.53 39654.76 44275.19 56879.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.64 3.73 27.78 13.85 77.14
投资收益(万元) 12833.19 5141.84 8685.42 3263.59 5391.25
公允价值变动收益(万元) -1381.17 107.49 1207.86 1240.30 9984.82
其它收入(万元) 5.70 0.13 0.73 0.14 1.43
收入合计(万元) 11476.36 5253.19 9921.78 4517.88 15454.63
管理人报酬(万元) 1560.98 574.72 1515.26 832.66 2357.55
托管费(万元) 390.24 143.68 378.81 208.16 589.39
其它费用(万元) 28.40 13.64 28.21 15.14 31.09
费用合计(万元) 2768.03 1098.60 3097.18 1773.01 5186.72
利润总额(万元) 8708.33 4154.59 6824.60 2744.87 10267.91
净利润(万元) 8708.33 4154.59 6824.60 2744.87 10267.91