资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365024.69 98.78%
银行存款和结算备付金 1591.28 0.43%
其他资产 2925.30 0.79%
资产总值:369541.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN006 130.00 13056.12 4.27%
25国开08 100.00 9998.23 3.27%
25国开03 90.00 8949.83 2.93%
25农发21 82.00 8266.18 2.70%
25农发31 82.00 8238.52 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107799.50 35.24%
可转债 60594.34 19.81%
企业债 26113.52 8.54%
国家债券 1145.99 0.37%
央行票据 0.00 0.00%