资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 584012.48 99.45%
银行存款和结算备付金 1329.02 0.23%
其他资产 1883.35 0.32%
资产总值:587224.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 140.00 13987.73 2.99%
25汇金MTN006 130.00 13215.25 2.83%
25农发31 112.00 11342.14 2.43%
25汇金MTN007 110.00 11144.68 2.39%
25国开15 110.00 10895.36 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186964.12 40.01%
可转债 38009.58 8.13%
企业债 34135.03 7.31%
国家债券 1044.34 0.22%
央行票据 0.00 0.00%