资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531339.73 99.02%
银行存款和结算备付金 3986.56 0.74%
其他资产 1295.65 0.24%
资产总值:536621.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 140.00 13863.61 3.18%
25汇金MTN006 130.00 13139.98 3.02%
25农发21 113.00 11436.15 2.62%
25农发31 112.00 11301.09 2.59%
25汇金MTN007 110.00 11079.22 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158431.73 36.36%
可转债 72905.36 16.73%
企业债 29242.68 6.71%
国家债券 1147.84 0.26%
央行票据 0.00 0.00%