我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236516.83 99.45%
银行存款和结算备付金 1164.06 0.49%
其他资产 142.69 0.06%
资产总值:237823.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23京住总集MTN002 70.00 7291.10 4.18%
20国开12 70.00 7141.60 4.09%
23华东勘测MTN001 60.00 6087.12 3.49%
24汇金MTN006 60.00 5973.31 3.42%
23晋能电力MTN013 50.00 5259.96 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59791.16 34.28%
企业债 30952.40 17.75%
金融债券 29354.13 16.83%
国家债券 2036.31 1.17%
央行票据 0.00 0.00%