财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 88.25 106.61 628.30 270.13 281.23
本期利润(万元) 131.10 25.98 556.93 205.75 273.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.07 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.86 0.00 4.74 0.00 2.53
期末可供分配利润(万元) 3249.79 0.00 2864.10 0.00 2740.68
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.36 0.00 0.32
期末基金资产净值(万元) 12654.02 16943.31 11338.72 11724.73 11800.98
期末基金份额净值(元) 1.45 1.44 1.43 1.42 1.40
本期净值增长率(%) 1.17 0.00 4.95 0.00 2.67
累计净值增长率(%) 45.99 0.00 44.30 0.00 41.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 81.82 41.88 11.24 81.61 69.59
交易性金融资产(万元) 584012.48 365024.69 217614.15 183351.34 248058.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 584012.48 365024.69 217614.15 183351.34 248058.91
应付管理人报酬(万元) 309.25 215.60 98.61 104.43 125.51
应付托管费(万元) 77.31 53.90 24.65 26.11 31.38
资产总计(万元) 587224.85 369541.27 218503.30 184417.02 251574.69
负债合计(万元) 119978.79 63613.03 46216.49 31182.89 66210.04
所有者权益合计(万元) 467246.05 305928.25 172286.82 153234.13 185364.64
未分配利润(万元) 142703.49 90545.61 48108.53 39654.76 44275.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.60 18.64 3.73 27.78 13.85
投资收益(万元) 6575.03 12833.19 5141.84 8685.42 3263.59
公允价值变动收益(万元) 1601.23 -1381.17 107.49 1207.86 1240.30
其它收入(万元) 3.82 5.70 0.13 0.73 0.14
收入合计(万元) 8191.68 11476.36 5253.19 9921.78 4517.88
管理人报酬(万元) 1810.62 1560.98 574.72 1515.26 832.66
托管费(万元) 452.66 390.24 143.68 378.81 208.16
其它费用(万元) 14.35 28.40 13.64 28.21 15.14
费用合计(万元) 2934.16 2768.03 1098.60 3097.18 1773.01
利润总额(万元) 5257.51 8708.33 4154.59 6824.60 2744.87
净利润(万元) 5257.51 8708.33 4154.59 6824.60 2744.87