我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-412.75 |
93.89 |
-68.19 |
-64.01 |
76.47 |
| 本期利润(万元) |
-127.38 |
126.96 |
-89.92 |
685.25 |
35.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3053.57 |
0.00 |
3160.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15082.20 |
15970.85 |
11200.65 |
16723.47 |
23359.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.16 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.59 |
8.95 |
71.13 |
1097.43 |
36.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
248058.91 |
321296.36 |
359118.54 |
452913.31 |
606087.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
248058.91 |
321296.36 |
359118.54 |
452913.31 |
606087.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.51 |
178.02 |
190.49 |
241.96 |
342.08 |
| 应付托管费(万元) |
31.38 |
44.50 |
47.62 |
60.49 |
85.52 |
| 资产总计(万元) |
251574.69 |
324233.66 |
363738.68 |
457552.62 |
614715.02 |
| 负债合计(万元) |
66210.04 |
78467.63 |
85758.03 |
120138.06 |
100089.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
185364.64 |
245766.03 |
277980.65 |
337414.56 |
514625.17 |
| 未分配利润(万元) |
44275.19 |
56879.35 |
63253.71 |
79511.88 |
134641.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.85 |
77.14 |
34.38 |
148.71 |
57.38 |
| 投资收益(万元) |
3263.59 |
5391.25 |
2082.75 |
-1176.78 |
-8831.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1240.30 |
9984.82 |
9712.84 |
-13674.62 |
2031.57 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.43 |
1.17 |
5.23 |
4.08 |
| 收入合计(万元) |
4517.88 |
15454.63 |
11831.13 |
-14697.47 |
-6738.54 |
| 管理人报酬(万元) |
832.66 |
2357.55 |
1229.95 |
4149.02 |
2448.57 |
| 托管费(万元) |
208.16 |
589.39 |
307.49 |
1037.25 |
612.14 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
31.09 |
14.92 |
31.78 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
1773.01 |
5186.72 |
2694.93 |
8124.82 |
4557.85 |
| 利润总额(万元) |
2744.87 |
10267.91 |
9136.20 |
-22822.29 |
-11296.39 |
| 净利润(万元) |
2744.87 |
10267.91 |
9136.20 |
-22822.29 |
-11296.39 |
