资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497018.31 99.96%
银行存款和结算备付金 39.62 0.01%
其他资产 162.83 0.03%
资产总值:497220.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 790.00 79643.15 19.74%
21国开10 720.00 78936.28 19.57%
20国开05 480.00 51405.24 12.74%
20农发10 330.00 37125.14 9.20%
19国开10 330.00 35323.20 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497018.31 123.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%