资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256634.78 99.97%
银行存款和结算备付金 81.98 0.03%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:256716.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出07 580.00 60555.37 31.77%
20进出10 390.00 42273.35 22.18%
23农发清发07 310.00 32501.16 17.05%
25农发15 250.00 25066.25 13.15%
25农发05 250.00 24989.25 13.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251094.52 131.73%
国家债券 5540.26 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%