财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.22 |
-0.08 |
4.81 |
2.24 |
1.80 |
| 本期利润(万元) |
3.95 |
2.17 |
1.29 |
-2.38 |
2.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.94 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
21.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269.95 |
249.00 |
258.74 |
281.97 |
397.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
30.08 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
28.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47195.06 |
81.98 |
11.88 |
225.22 |
48.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
347852.49 |
256634.78 |
222207.93 |
31308.87 |
40659.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347852.49 |
256634.78 |
222207.93 |
31308.87 |
40659.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.89 |
62.64 |
38.36 |
8.06 |
7.67 |
| 应付托管费(万元) |
14.96 |
20.88 |
12.79 |
2.69 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
395050.20 |
256716.79 |
222227.00 |
32652.29 |
40708.68 |
| 负债合计(万元) |
52014.07 |
66105.97 |
61470.03 |
18.49 |
9420.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
343036.13 |
190610.82 |
160756.97 |
32633.80 |
31287.90 |
| 未分配利润(万元) |
33721.44 |
17300.28 |
14636.03 |
3411.76 |
2944.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.17 |
31.49 |
28.48 |
0.87 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
1589.38 |
3612.65 |
610.44 |
2341.98 |
1009.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1903.55 |
-1253.90 |
120.48 |
-175.16 |
23.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3534.11 |
2390.28 |
759.44 |
2167.72 |
1033.40 |
| 管理人报酬(万元) |
253.55 |
416.45 |
90.70 |
93.60 |
46.52 |
| 托管费(万元) |
84.52 |
138.82 |
30.23 |
31.20 |
15.51 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.19 |
20.52 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
616.45 |
1205.76 |
232.62 |
294.32 |
138.75 |
| 利润总额(万元) |
2917.66 |
1184.52 |
526.81 |
1873.40 |
894.65 |
| 净利润(万元) |
2917.66 |
1184.52 |
526.81 |
1873.40 |
894.65 |
