资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16144.77 98.02%
银行存款和结算备付金 74.78 0.45%
其他资产 251.12 1.52%
资产总值:16470.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4143.20 29.06%
25国开06 37.00 3756.82 26.35%
23国开08 30.00 3126.82 21.93%
25农发03 20.00 1999.68 14.02%
23国开05 10.00 1081.75 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16144.77 113.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%