资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20371.14 90.27%
银行存款和结算备付金 979.70 4.34%
其他资产 1216.05 5.39%
资产总值:22566.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6199.74 27.66%
22国开08 40.00 4056.82 18.10%
23国开08 30.00 3070.96 13.70%
25国开清发02 20.00 2013.44 8.98%
25农发03 20.00 2010.86 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20371.14 90.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%