财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 46.34 17.94 25.64 8.32 -25.00
本期利润(万元) 47.21 18.51 40.58 8.46 -7.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 2.66 0.00 -0.99
期末可供分配利润(万元) 122.51 0.00 64.75 0.00 -5.07
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 5957.60 3838.42 6441.47 2979.37 414.43
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 1.84 0.00 -0.48
累计净值增长率(%) 21.63 0.00 20.25 0.00 17.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 979.70 1066.08 176.55 239.71 153.52
交易性金融资产(万元) 20371.14 16069.70 2306.10 281480.81 690113.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 20371.14 16069.70 2306.10 281480.81 690113.05
应付管理人报酬(万元) 5.04 3.40 5.03 55.03 138.42
应付托管费(万元) 1.68 1.13 1.68 18.34 46.14
资产总计(万元) 22566.89 17255.13 2483.07 281781.64 706204.37
负债合计(万元) 152.71 719.10 519.49 52608.27 105939.96
所有者权益合计(万元) 22414.18 16536.03 1963.58 229173.37 600264.41
未分配利润(万元) 2566.33 1747.71 169.37 19024.64 43355.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.36 4.18 3.20 55.00 32.71
投资收益(万元) 226.09 1919.70 1735.85 15859.55 9841.99
公允价值变动收益(万元) 5.85 -2386.57 -2384.22 345.42 643.94
其它收入(万元) 0.75 0.98 0.43 0.27 0.06
收入合计(万元) 234.05 -461.71 -644.74 16260.25 10518.70
管理人报酬(万元) 22.99 134.56 123.65 1109.40 697.70
托管费(万元) 7.66 44.85 41.22 369.80 232.57
其它费用(万元) 7.56 15.93 12.62 26.17 14.07
费用合计(万元) 54.28 407.72 383.96 2733.93 1696.81
利润总额(万元) 179.77 -869.43 -1028.71 13526.31 8821.89
净利润(万元) 179.77 -869.43 -1028.71 13526.31 8821.89