资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271293.15 97.90%
银行存款和结算备付金 5718.84 2.06%
其他资产 113.13 0.04%
资产总值:277125.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
GC风电K1 110.00 11153.31 4.69%
26国开02 110.00 11110.78 4.67%
25广KC1 100.00 10080.95 4.24%
25财信01 100.00 10037.82 4.22%
23国开03 80.00 8295.77 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67634.48 28.43%
企业债 65956.89 27.72%
国家债券 9153.53 3.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%