资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180957.56 98.60%
银行存款和结算备付金 2535.91 1.38%
其他资产 38.12 0.02%
资产总值:183531.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 70.00 7436.80 4.65%
22农行二级资本债02A 70.00 7203.29 4.51%
25国开01 70.00 7075.95 4.43%
25农发01 70.00 7080.77 4.43%
22建设银行二级01 65.00 6777.37 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27206.13 17.03%
金融债券 20872.78 13.06%
国家债券 485.89 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%