资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367005.41 97.07%
银行存款和结算备付金 10819.13 2.86%
其他资产 267.17 0.07%
资产总值:378091.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债01BC 130.00 13031.35 3.87%
GC风电K1 110.00 11112.05 3.30%
26国开02 110.00 11071.39 3.29%
23农发15 100.00 10455.90 3.11%
24国开03 100.00 10310.29 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131439.93 39.07%
企业债 71440.39 21.24%
国家债券 17218.64 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%