财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.47 |
35.06 |
233.94 |
36.62 |
127.10 |
| 本期利润(万元) |
113.37 |
56.15 |
171.30 |
14.93 |
81.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1563.73 |
0.00 |
1391.51 |
0.00 |
1528.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11681.79 |
11200.94 |
10903.56 |
10679.72 |
12844.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
26.04 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
23.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6955.76 |
854.31 |
74.97 |
505.55 |
2112.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
367005.41 |
180957.56 |
274338.24 |
304132.75 |
772833.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
367005.41 |
180957.56 |
274338.24 |
304132.75 |
772833.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.73 |
36.72 |
57.35 |
69.34 |
157.44 |
| 应付托管费(万元) |
31.24 |
12.24 |
19.12 |
23.11 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
382091.89 |
184531.66 |
277110.26 |
307095.14 |
785321.64 |
| 负债合计(万元) |
45675.91 |
24764.08 |
66632.02 |
40577.04 |
165209.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
336415.98 |
159767.58 |
210478.25 |
266518.10 |
620112.04 |
| 未分配利润(万元) |
53532.46 |
24039.96 |
29941.30 |
36276.06 |
78828.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.27 |
105.03 |
55.57 |
201.97 |
91.24 |
| 投资收益(万元) |
2830.47 |
5204.40 |
3112.62 |
18483.82 |
11049.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.96 |
-889.86 |
-636.63 |
615.58 |
3440.43 |
| 其它收入(万元) |
74.77 |
0.95 |
0.58 |
10.80 |
7.43 |
| 收入合计(万元) |
3388.47 |
4420.52 |
2532.13 |
19312.16 |
14588.56 |
| 管理人报酬(万元) |
372.70 |
583.93 |
349.56 |
1632.34 |
861.21 |
| 托管费(万元) |
124.23 |
194.64 |
116.52 |
544.11 |
287.07 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
28.04 |
14.14 |
33.02 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
711.30 |
1342.64 |
836.14 |
4644.67 |
2767.92 |
| 利润总额(万元) |
2677.16 |
3077.88 |
1695.99 |
14667.49 |
11820.64 |
| 净利润(万元) |
2677.16 |
3077.88 |
1695.99 |
14667.49 |
11820.64 |
