资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6942.60 97.40%
银行存款和结算备付金 162.49 2.28%
其他资产 23.00 0.32%
资产总值:7128.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 10.00 1003.32 12.22%
24中信银行永续债01 7.50 773.01 9.42%
21北京银行永续债02 7.00 724.76 8.83%
21招商银行永续债 7.00 723.87 8.82%
22民生银行永续债01 6.00 618.63 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5381.46 65.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%