资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52949.65 99.28%
银行存款和结算备付金 382.03 0.72%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:53332.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 40.00 4197.37 7.26%
22重庆银行二级 30.00 3155.73 5.46%
23南集01 30.00 3143.77 5.44%
23建行二级资本债03A 30.00 3126.98 5.41%
21济城G1 30.00 3097.15 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16510.88 28.57%
企业债 10334.50 17.88%
国家债券 3413.95 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%