财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.46 |
0.08 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.27 |
0.30 |
-0.05 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.66 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.22 |
19.30 |
19.03 |
18.94 |
18.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
16.42 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
13.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.90 |
134.94 |
187.70 |
269.27 |
189.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
10195.07 |
52949.65 |
75357.15 |
120795.97 |
202643.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10195.07 |
52949.65 |
75357.15 |
120795.97 |
202643.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
14.72 |
14.34 |
28.37 |
35.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
4.91 |
4.78 |
9.46 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
10386.60 |
58333.65 |
75753.39 |
121747.15 |
203928.18 |
| 负债合计(万元) |
1915.47 |
543.12 |
17544.47 |
12633.49 |
59724.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8471.13 |
57790.53 |
58208.91 |
109113.66 |
144203.29 |
| 未分配利润(万元) |
891.05 |
5323.15 |
5225.13 |
11155.50 |
18730.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.92 |
10.03 |
6.14 |
32.12 |
10.18 |
| 投资收益(万元) |
89.82 |
1912.68 |
1234.41 |
6357.72 |
3596.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.83 |
-582.41 |
-237.88 |
57.07 |
1094.59 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.59 |
1340.30 |
1002.68 |
6446.91 |
4701.01 |
| 管理人报酬(万元) |
17.90 |
180.18 |
92.60 |
409.12 |
212.69 |
| 托管费(万元) |
5.97 |
60.06 |
30.87 |
136.37 |
70.90 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
49.83 |
455.66 |
264.08 |
1371.75 |
771.09 |
| 利润总额(万元) |
183.76 |
884.64 |
738.60 |
5075.16 |
3929.92 |
| 净利润(万元) |
183.76 |
884.64 |
738.60 |
5075.16 |
3929.92 |
