平安季添盈定开债C(006987)_财务情况

平安季添盈定开债C006987THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.46	0.08	0.30	0.15	0.57
本期利润(万元)	0.30	-0.05	0.26	0.04	0.45
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	1.20	0.00	2.67
期末可供分配利润(万元)	0.78	0.00	0.62	0.00	1.04
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	19.03	18.94	18.99	23.31	23.87
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.10	1.09	1.11
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	1.23	0.00	4.32
累计净值增长率(%)	14.10	0.00	13.85	0.00	12.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	134.94	187.70	269.27	189.65	188.13
交易性金融资产(万元)	52949.65	75357.15	120795.97	202643.52	182770.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52949.65	75357.15	120795.97	202643.52	182770.32
应付管理人报酬(万元)	14.72	14.34	28.37	35.38	35.82
应付托管费(万元)	4.91	4.78	9.46	11.79	11.94
资产总计(万元)	58333.65	75753.39	121747.15	203928.18	183955.92
负债合计(万元)	543.12	17544.47	12633.49	59724.88	42848.95
所有者权益合计(万元)	57790.53	58208.91	109113.66	144203.29	141106.97
未分配利润(万元)	5323.15	5225.13	11155.50	18730.09	14890.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.03	6.14	32.12	10.18	22.55
投资收益(万元)	1912.68	1234.41	6357.72	3596.24	6463.17
公允价值变动收益(万元)	-582.41	-237.88	57.07	1094.59	630.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
收入合计(万元)	1340.30	1002.68	6446.91	4701.01	7116.03
管理人报酬(万元)	180.18	92.60	409.12	212.69	420.18
托管费(万元)	60.06	30.87	136.37	70.90	140.06
其它费用(万元)	20.22	11.03	22.22	11.81	23.75
费用合计(万元)	455.66	264.08	1371.75	771.09	1923.23
利润总额(万元)	884.64	738.60	5075.16	3929.92	5192.81
净利润(万元)	884.64	738.60	5075.16	3929.92	5192.81

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