资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34196.55 99.00%
银行存款和结算备付金 224.81 0.65%
其他资产 122.11 0.35%
资产总值:34543.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 40.00 4051.58 13.36%
22农业银行二级01 20.00 2098.55 6.92%
24邮政MTN002 20.00 2050.75 6.76%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2050.29 6.76%
22邮储银行二级01 20.00 2041.12 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8104.16 26.73%
企业债 2033.09 6.71%
国家债券 1651.45 5.45%
可转债 798.59 2.63%
央行票据 0.00 0.00%