资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56159.36 99.26%
银行存款和结算备付金 412.85 0.73%
其他资产 5.04 0.01%
资产总值:56577.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 40.00 4169.88 7.41%
25超长特别国债02 40.00 3687.25 6.55%
22建行二级资本债02A 30.00 3077.75 5.47%
24邮政MTN002 30.00 3057.17 5.43%
24华电股MTN005 30.00 3037.52 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5334.39 9.48%
可转债 5273.78 9.37%
金融债券 2120.82 3.77%
企业债 2042.91 3.63%
央行票据 0.00 0.00%