平安增利六个月定开债A(008690)_最新动态

平安增利六个月定开债A008690PING AN ZENGLI SIX MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3039 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安增利六个月定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田元强

基金规模：4.37亿元

平安增利六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
债券型名次	4914	5194	4531	5141	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
债券型名次	3999	1461	1064	161	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安增利六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	景顺长城景颐辰利债券C	-0.13	0.86	1.57	2.71	1.53
4913	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.13	0.63	1.53	3.24	0.76
4914	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
4915	平安增利六个月定开债C	-0.13	-0.02	0.13	-0.44	0.24
4916	平安增利六个月定开债E	-0.13	-0.02	0.13	-0.44	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安增利六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
5193	汇添富双享增利债券A	-0.55	0.02	0.48	3.66	0.70
5194	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
5195	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5196	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安增利六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.43	0.14
4530	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
4531	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
4532	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.40	0.23	0.41	0.29
4533	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安增利六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	博时裕达纯债	0.09	0.44	0.04	-0.24	0.34
5140	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.62	0.21	-0.24	0.51
5141	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
5142	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.62	0.27	-0.24	0.48
5143	中信保诚稳达A	0.13	0.70	0.33	-0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安增利六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.47	0.80	0.28
3356	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.47	0.88	0.28
3357	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
3358	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.26	0.35	0.63	0.28
3359	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.31	0.25	0.57	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安增利六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	鹏扬淳合债券	0.95	6.37	11.14	18.73	34.60
3998	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
3999	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
4000	天弘合益C	0.95	3.77	7.47	12.14	12.37
4001	招商添旭3个月定开债发起式A	0.95	5.02	8.21	15.31	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安增利六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.63	7.41	10.29	18.39	37.12
1460	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.41	7.41	13.39	21.84	35.95
1461	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
1462	中泰双利债券A	1.42	7.40	11.31	-	11.49
1463	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	20.81	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安增利六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	易方达恒安定开债券发起式	1.47	6.99	12.03	20.03	33.51
1063	中泰安益利率债A	0.20	8.66	12.03	-	13.27
1064	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
1065	前海开源弘泽债券C	5.56	10.21	12.02	14.81	98.07
1066	信诚稳悦A	4.64	9.37	12.02	18.16	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安增利六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	大成景荣债券A	3.54	7.86	13.65	30.12	34.54
160	创金合信转债精选债券C	16.74	26.28	14.35	30.11	42.90
161	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
162	广发中债7-10年国开债指数E	-0.64	10.24	17.03	30.06	29.51
163	东方红收益增强债券A	13.37	39.04	26.59	30.04	70.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安增利六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	兴业纯债6个月定开债券C	0.56	6.98	10.48	18.54	30.42
1496	中银产业债债券C	8.25	21.31	17.54	23.03	30.41
1497	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	30.10	30.39
1498	永赢泰益债券A	1.09	6.67	10.84	18.64	30.34
1499	国金惠盈纯债债券A	-3.36	4.14	12.55	22.00	30.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	40.00	4169.88	7.41%
25超长特别国债02	40.00	3687.25	6.55%
22建行二级资本债02A	30.00	3077.75	5.47%
24邮政MTN002	30.00	3057.17	5.43%
24华电股MTN005	30.00	3037.52	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.82	3.77%
企业债	2042.91	3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3035	1.3051	1.3057	1.3023	1.3056
累计净值(元)	1.3035	1.3051	1.3057	1.3023	1.3056

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