资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38216.14 97.08%
银行存款和结算备付金 1122.62 2.85%
其他资产 28.42 0.07%
资产总值:39367.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债02BC 30.00 3010.86 9.77%
26建设银行CD180 30.00 2968.20 9.63%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2068.14 6.71%
22邮储银行二级01 20.00 2050.05 6.65%
24华电股MTN005 20.00 2048.84 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7034.12 22.82%
可转债 2901.58 9.41%
企业债 2068.19 6.71%
国家债券 1661.41 5.39%
央行票据 0.00 0.00%