我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46953.91 95.48%
银行存款和结算备付金 2221.73 4.52%
其他资产 2.66 0.01%
资产总值:49178.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 30.00 2986.25 7.73%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2107.82 5.46%
24中海02 19.50 1968.13 5.09%
24晋能电力MTN003 19.00 1959.66 5.07%
23附息国债23 10.00 1154.65 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7874.78 20.38%
可转债 6283.48 16.26%
国家债券 1670.43 4.32%
金融债券 101.35 0.26%
央行票据 0.00 0.00%