财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.14 |
15.14 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.39 |
11.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.28 |
1.11 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.27 |
36.48 |
21.35 |
700.98 |
105.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
56159.36 |
104511.18 |
32882.27 |
57219.93 |
32034.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56159.36 |
104511.18 |
32882.27 |
57219.93 |
32034.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
19.21 |
10.07 |
12.18 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
6.40 |
3.36 |
4.06 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
56577.25 |
105174.07 |
39733.31 |
58742.78 |
32761.98 |
| 负债合计(万元) |
287.77 |
27052.30 |
26.00 |
9108.31 |
123.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
56289.48 |
78121.76 |
39707.31 |
49634.48 |
32638.36 |
| 未分配利润(万元) |
12770.26 |
17889.72 |
8522.65 |
9830.78 |
5511.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.23 |
26.22 |
38.01 |
13.22 |
121.84 |
| 投资收益(万元) |
1778.00 |
1183.81 |
1956.25 |
1028.82 |
1747.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-643.08 |
-46.68 |
565.55 |
629.60 |
18.54 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
3.33 |
1.03 |
1.01 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
1206.70 |
1166.67 |
2560.84 |
1672.66 |
1887.81 |
| 管理人报酬(万元) |
189.72 |
92.00 |
128.50 |
63.50 |
144.73 |
| 托管费(万元) |
63.24 |
30.67 |
42.83 |
21.17 |
48.24 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
20.77 |
| 费用合计(万元) |
454.44 |
252.95 |
427.96 |
234.56 |
363.06 |
| 利润总额(万元) |
752.26 |
913.72 |
2132.88 |
1438.10 |
1524.75 |
| 净利润(万元) |
752.26 |
913.72 |
2132.88 |
1438.10 |
1524.75 |
