资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375683.26 99.97%
银行存款和结算备付金 33.23 0.01%
其他资产 93.59 0.02%
资产总值:375810.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1050.00 109438.54 30.52%
25农发13 450.00 45746.56 12.76%
18国开10 420.00 45577.32 12.71%
23国开03 430.00 44181.79 12.32%
25农发03 370.00 36994.00 10.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372694.83 103.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%