我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 641277.11 99.81%
银行存款和结算备付金 22.40 0.00%
其他资产 1218.23 0.19%
资产总值:642517.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发02 760.00 77267.33 15.36%
24国开05 340.00 35713.13 7.10%
24国开10 270.00 27497.58 5.46%
23农业银行三农债 190.00 19324.82 3.84%
23华夏银行债02 180.00 18328.29 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 550464.96 109.40%
国家债券 3090.49 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%