资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341830.54 79.95%
银行存款和结算备付金 85672.21 20.04%
其他资产 43.17 0.01%
资产总值:427545.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 770.00 77418.02 19.57%
22国开03 580.00 59039.39 14.93%
23国开03 430.00 44431.46 11.23%
24国开02 250.00 25416.18 6.43%
25国开清发02 220.00 22147.79 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325989.44 82.42%
国家债券 15841.10 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%