资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360693.91 99.89%
银行存款和结算备付金 75.77 0.02%
其他资产 308.73 0.09%
资产总值:361078.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 500.00 51787.90 18.94%
25农发13 450.00 45435.13 16.61%
18国开10 310.00 33409.09 12.22%
23农发03 150.00 15753.84 5.76%
25汇金MTN004 140.00 14118.47 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237761.02 86.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%