财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85670.09 |
73.66 |
453.73 |
425.92 |
71.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
341830.54 |
360693.91 |
972947.49 |
562479.09 |
785381.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341830.54 |
360693.91 |
972947.49 |
562479.09 |
785381.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.37 |
90.18 |
184.68 |
140.96 |
178.21 |
| 应付托管费(万元) |
30.79 |
30.06 |
61.56 |
46.99 |
59.40 |
| 资产总计(万元) |
427545.92 |
361078.41 |
978536.85 |
625142.67 |
786916.91 |
| 负债合计(万元) |
32023.12 |
87575.46 |
194435.73 |
241.96 |
116959.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
395522.80 |
273502.95 |
784101.12 |
624900.71 |
669957.00 |
| 未分配利润(万元) |
46604.01 |
29567.93 |
80791.55 |
60700.10 |
61671.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.67 |
316.25 |
302.29 |
93.14 |
23.13 |
| 投资收益(万元) |
3051.72 |
12587.01 |
8020.98 |
18549.51 |
9531.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1614.65 |
-3867.48 |
-2511.66 |
1646.09 |
561.33 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
27.90 |
27.36 |
59.81 |
47.56 |
| 收入合计(万元) |
4769.16 |
9063.68 |
5838.98 |
20348.56 |
10163.90 |
| 管理人报酬(万元) |
500.83 |
1660.35 |
867.42 |
1408.26 |
610.29 |
| 托管费(万元) |
166.94 |
553.45 |
289.14 |
469.42 |
203.43 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.23 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
995.70 |
4157.81 |
1712.26 |
3839.86 |
1879.98 |
| 利润总额(万元) |
3773.46 |
4905.87 |
4126.72 |
16508.70 |
8283.92 |
| 净利润(万元) |
3773.46 |
4905.87 |
4126.72 |
16508.70 |
8283.92 |
