资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403238.40 99.95%
银行存款和结算备付金 102.48 0.03%
其他资产 79.21 0.02%
资产总值:403420.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 710.00 73624.94 22.86%
25农发03 720.00 72652.02 22.56%
25国开清发02 320.00 32330.33 10.04%
18国开05 240.00 25874.05 8.03%
18进出10 230.00 24757.68 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386242.41 119.93%
企业债 5008.93 1.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%