我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 589.44 1686.41 954.41 2686.44 1240.33
本期利润(万元) 123.02 1880.92 1028.62 3837.05 403.46
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.17 0.00 3.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8574.20 0.00 5978.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 105887.81 103063.71 83720.64 81216.86 86223.10
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.21 0.00 3.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.69 0.00 10.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 71.51 160.52 21.28 78.97 59187.82
交易性金融资产(万元) 785381.87 260695.21 269278.03 337277.90 349139.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 785381.87 260695.21 269278.03 337277.90 349139.27
应付管理人报酬(万元) 178.21 48.39 54.01 41.12 99.77
应付托管费(万元) 59.40 16.13 18.00 13.71 33.26
资产总计(万元) 786916.91 261996.32 270260.87 338685.57 413753.03
负债合计(万元) 116959.91 70365.50 63822.40 92247.95 20460.94
所有者权益合计(万元) 669957.00 191630.82 206438.47 246437.62 393292.09
未分配利润(万元) 61671.69 18737.35 17445.08 14798.06 24737.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.13 158.73 10.83 58.01 18.94
投资收益(万元) 9531.88 8151.73 3689.29 8222.10 4951.69
公允价值变动收益(万元) 561.33 2321.99 3243.62 -1805.33 138.20
其它收入(万元) 47.56 1.31 1.05 52.13 43.52
收入合计(万元) 10163.90 10633.76 6944.78 6526.91 5152.35
管理人报酬(万元) 610.29 625.16 324.17 895.41 451.41
托管费(万元) 203.43 208.39 108.06 298.47 150.47
其它费用(万元) 11.81 23.72 11.78 23.66 12.71
费用合计(万元) 1879.98 2302.18 1369.52 3041.05 1442.65
利润总额(万元) 8283.92 8331.57 5575.26 3485.86 3709.70
净利润(万元) 8283.92 8331.57 5575.26 3485.86 3709.70