资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323111.00 99.95%
银行存款和结算备付金 155.62 0.05%
其他资产 1.03 0.00%
资产总值:323267.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 670.00 66988.12 25.00%
23国开08 380.00 39358.81 14.69%
24农发13 370.00 37402.89 13.96%
22国开08 230.00 23693.82 8.84%
22农发07 210.00 21487.29 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323111.00 120.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%