资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155528.25 99.64%
银行存款和结算备付金 550.37 0.35%
其他资产 5.94 0.00%
资产总值:156084.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23191.36 14.86%
24国开03 200.00 20469.89 13.12%
23国开08 170.00 17718.62 11.36%
26国开02 170.00 17012.76 10.90%
21国开09 100.00 10553.95 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153537.73 98.40%
国家债券 1990.52 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%