平安中债1-5年政策性金融债A(009721)_最新动态

平安中债1-5年政策性金融债A009721PING AN CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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累计净值：1.1855

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

平安中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张恒

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.92亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

平安中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
债券型名次	1000	674	966	3844	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
债券型名次	4523	1629	1622	884	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	平安双季增享6个月持有债券C	0.01	-0.61	1.22	3.19	3.45
999	平安元和90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.42	0.77	1.57
1000	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
1001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.58	1.19
1002	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.08	0.32	0.74	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.47	0.73	1.45
673	平安惠润纯债	0.03	0.09	0.44	1.44	1.26
674	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
675	平安中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.55	0.17	0.27
676	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.09	0.41	0.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	南方晖元6个月持有期债券C	-0.11	-0.14	0.57	2.99	3.95
965	鹏扬双利债券C	-0.05	-0.41	0.57	1.84	2.71
966	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
967	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.06	0.57	0.39	0.21
968	上银慧祥利债券A	-0.01	-0.12	0.57	0.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	鹏华稳利短债C	0.00	0.01	0.15	0.22	0.69
3843	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.04	-0.05	0.50	0.22	1.13
3844	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
3845	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.02	-0.11	0.26	0.22	0.70
3846	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.01	0.44	0.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	南方聪元C	-0.03	-0.24	0.33	0.02	0.37
4431	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.04	-0.02	0.51	0.19	0.37
4432	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.09	0.57	0.22	0.37
4433	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	-0.08	0.43	0.02	0.37
4434	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.03	-0.15	0.66	0.25	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	南华价值启航纯债债券A	0.71	4.18	6.53	10.72	13.24
4522	鹏华永鑫一年定开债券	0.71	5.66	8.79	-	8.83
4523	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
4524	西部利得合赢债券C	0.71	5.07	8.15	15.35	27.26
4525	新华利率债E	0.71	4.81	7.16	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.83	7.27	10.93	-	13.27
1628	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.18	7.27	0.00	-	8.40
1629	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
1630	天弘裕享一年定开债券发起	1.80	7.27	11.20	-	10.29
1631	德邦锐兴债券A	2.13	7.26	12.00	22.17	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	鑫元裕丰债	0.86	7.33	10.96	-	11.69
1621	平安惠韵纯债A	1.07	7.32	10.95	-	12.17
1622	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
1623	兴银长益三个月定开债	1.42	6.28	10.95	18.98	40.55
1624	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	平安中债1-5年政策性金融债C	0.61	7.04	11.22	18.53	19.31
883	富国泓利纯债债券型发起式C	1.40	6.36	11.19	18.52	25.59
884	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
885	长安泓沣中短债债券C	1.77	4.94	10.53	18.51	39.41
886	工银尊益中短债债券A	1.72	5.18	9.65	18.51	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	财通资管鸿福短债债券A	1.46	4.13	7.82	12.91	19.28
2564	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.10	6.12	9.53	14.15	19.28
2565	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
2566	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	-	19.27
2567	工银尊益中短债债券A	1.72	5.18	9.65	18.51	19.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	470.00	47260.95	14.25%
22国开08	330.00	33831.13	10.20%
20国开05	220.00	23545.33	7.10%
24进出03	220.00	22327.18	6.73%
22农发07	210.00	21369.66	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334061.72	100.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0560	1.0565	1.0558	1.0553	1.0548
累计净值(元)	1.1854	1.1859	1.1852	1.1847	1.1842

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