资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171332.97 99.45%
银行存款和结算备付金 179.59 0.10%
其他资产 765.97 0.44%
资产总值:172278.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 190.00 20049.36 12.81%
26国开02 170.00 17171.21 10.97%
24国开03 150.00 15519.39 9.92%
23国开08 120.00 12327.68 7.88%
21国开09 100.00 10352.87 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148283.09 94.76%
国家债券 23049.88 14.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%