资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171801.79 99.91%
银行存款和结算备付金 138.75 0.08%
其他资产 17.74 0.01%
资产总值:171958.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 190.00 20745.08 13.73%
23国开08 170.00 17402.13 11.52%
26国开02 170.00 17110.34 11.33%
24国开03 150.00 15465.43 10.24%
21国开09 100.00 10622.98 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161195.80 106.72%
国家债券 10605.99 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%