财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.38 |
1.05 |
65.96 |
1.44 |
56.59 |
| 本期利润(万元) |
20.85 |
10.89 |
-12.72 |
-12.80 |
-11.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.44 |
0.00 |
154.84 |
0.00 |
349.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1138.46 |
1451.81 |
1933.70 |
2375.08 |
4460.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
21.20 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
19.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.16 |
148.09 |
630.96 |
6731.81 |
674.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
171801.79 |
323111.00 |
569450.56 |
314247.68 |
196276.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171801.79 |
323111.00 |
569450.56 |
314247.68 |
196276.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.80 |
37.42 |
50.52 |
27.09 |
17.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
12.47 |
16.84 |
9.03 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
171958.29 |
323267.66 |
570118.52 |
334083.87 |
207328.14 |
| 负债合计(万元) |
20919.09 |
55288.77 |
155934.85 |
995.56 |
16499.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
151039.20 |
267978.89 |
414183.67 |
333088.31 |
190828.65 |
| 未分配利润(万元) |
10853.50 |
14524.93 |
21533.09 |
26151.23 |
14061.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
74.69 |
65.01 |
71.88 |
32.16 |
| 投资收益(万元) |
1292.87 |
6918.27 |
4600.75 |
6874.25 |
3070.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
956.22 |
-2825.59 |
-2091.24 |
1910.87 |
387.34 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
15.30 |
15.27 |
4.46 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
2256.95 |
4182.67 |
2589.78 |
8861.46 |
3492.60 |
| 管理人报酬(万元) |
99.91 |
568.42 |
325.59 |
225.10 |
72.61 |
| 托管费(万元) |
33.30 |
189.47 |
108.53 |
75.03 |
24.20 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
39.89 |
27.02 |
52.98 |
23.99 |
| 费用合计(万元) |
385.47 |
1878.71 |
1059.48 |
786.30 |
231.70 |
| 利润总额(万元) |
1871.48 |
2303.96 |
1530.31 |
8075.16 |
3260.90 |
| 净利润(万元) |
1871.48 |
2303.96 |
1530.31 |
8075.16 |
3260.90 |
