资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4422.37 7.77%
债券 50139.70 88.08%
银行存款和结算备付金 2229.72 3.92%
其他资产 133.74 0.23%
资产总值:56925.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24锦江国际MTN001 40.00 4081.39 9.11%
24豫航空港MTN022 30.00 3111.37 6.94%
24河钢集MTN011 30.00 3067.50 6.85%
25京能洁能MTN001 30.00 3054.79 6.82%
24乐清国投MTN002 30.00 3032.25 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5094.02 11.37%
企业债 4533.73 10.12%
国家债券 50.37 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 652.50 1.46%
滨江集团 002244 53.81 525.19 1.17%
安井食品 603345 5.42 505.46 1.13%
赣锋锂业 002460 5.22 409.14 0.91%
分众传媒 002027 56.54 370.34 0.83%
东阿阿胶 000423 5.61 320.72 0.72%
华测检测 300012 19.27 269.01 0.60%
万华化学 600309 3.34 265.36 0.59%
永兴材料 002756 2.99 223.71 0.50%
宁德时代 300750 0.38 152.65 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 6.97%
房地产业 0.05 1.17%
科学研究和技术服务业 0.04 0.90%
租赁和商务服务业 0.04 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 16.68 843.47 1.66%
分众传媒 002027 105.30 776.06 1.53%
贵州茅台 600519 0.47 647.27 1.28%
吉祥航空 603885 41.86 622.88 1.23%
滨江集团 002244 53.75 540.19 1.07%
华测检测 300012 39.68 537.66 1.06%
福昕软件 688095 4.97 443.28 0.87%
东方证券 600958 39.15 426.74 0.84%
金山办公 688111 1.36 417.77 0.82%
中国太保 601601 9.68 405.69 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.09%
租赁和商务服务业 0.09 1.84%
农、林、牧、渔业 0.08 1.66%
金融业 0.08 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.23%
房地产业 0.05 1.07%
科学研究和技术服务业 0.05 1.06%
采矿业 0.04 0.72%