资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5521.99 12.82%
债券 36175.42 83.95%
银行存款和结算备付金 1238.96 2.88%
其他资产 152.91 0.35%
资产总值:43089.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN022 30.00 3147.18 8.40%
25鲁高速股MTN005 30.00 3063.44 8.18%
24乐清国投MTN002 30.00 3059.34 8.17%
26华能MTN002(能源保供特别债) 30.00 3049.19 8.14%
25京能洁能MTN001 30.00 3034.70 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4579.59 12.23%
金融债券 4069.05 10.87%
可转债 8.76 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 30.22 587.17 1.57%
万华化学 600309 7.04 485.06 1.30%
博源化工 000683 84.37 488.50 1.30%
中国船舶 600150 11.66 456.06 1.22%
招商蛇口 001979 51.05 386.96 1.03%
华测检测 300012 27.28 375.37 1.00%
新集能源 601918 30.73 346.94 0.93%
伊利股份 600887 9.91 270.54 0.72%
新洋丰 000902 18.26 246.51 0.66%
中煤能源 601898 17.88 246.74 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 8.68%
采矿业 0.09 2.53%
科学研究和技术服务业 0.07 1.81%
房地产业 0.04 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.01 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 10.92 1566.80 3.87%
华虹宏力 688347 2.89 970.70 2.40%
宇通客车 600066 32.80 879.37 2.17%
金盘科技 688676 7.89 667.74 1.65%
宏发股份 600885 19.14 660.14 1.63%
中国稀土 000831 10.29 570.99 1.41%
北方华创 002371 0.63 557.27 1.38%
澜起科技 688008 1.61 498.94 1.23%
药明康德 603259 3.52 438.28 1.08%
晶升股份 688478 4.79 424.14 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 18.88%
科学研究和技术服务业 0.04 1.08%