财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.78 |
-19.88 |
303.79 |
132.57 |
105.07 |
| 本期利润(万元) |
14.72 |
-13.05 |
179.14 |
110.47 |
9.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-56.22 |
0.00 |
-69.26 |
0.00 |
-266.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3471.40 |
3796.77 |
4283.62 |
4638.07 |
5097.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.30 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-4.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2477.95 |
400.64 |
4198.67 |
42.62 |
86.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
49764.80 |
62689.32 |
74461.08 |
71200.83 |
89087.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
8078.64 |
9003.16 |
7048.06 |
8951.91 |
10778.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
41686.17 |
53686.15 |
67413.02 |
62248.91 |
78309.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
26.30 |
29.44 |
37.64 |
45.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
7.01 |
7.85 |
10.04 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
53490.16 |
65353.49 |
81279.23 |
72873.00 |
91201.45 |
| 负债合计(万元) |
13032.10 |
14665.13 |
22453.85 |
381.39 |
1140.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
40458.06 |
50688.36 |
58825.38 |
72491.61 |
90060.89 |
| 未分配利润(万元) |
181.65 |
-1.63 |
-2197.88 |
-2961.98 |
-3963.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.03 |
33.17 |
14.02 |
22.99 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
-2.96 |
4410.68 |
1692.55 |
63.14 |
540.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.35 |
-1458.86 |
-1115.88 |
1730.22 |
788.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
534.41 |
2985.00 |
590.69 |
1816.36 |
1340.69 |
| 管理人报酬(万元) |
135.67 |
359.54 |
193.52 |
538.01 |
296.03 |
| 托管费(万元) |
36.18 |
95.88 |
51.60 |
143.47 |
78.94 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
285.28 |
708.12 |
373.52 |
999.19 |
612.93 |
| 利润总额(万元) |
249.13 |
2276.88 |
217.17 |
817.17 |
727.76 |
| 净利润(万元) |
249.13 |
2276.88 |
217.17 |
817.17 |
727.76 |
