资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13947.14 6.46%
债券 187802.78 86.94%
银行存款和结算备付金 13948.50 6.46%
其他资产 311.68 0.14%
资产总值:216010.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债24 150.00 15070.15 8.98%
26工行永续债04BC 100.00 10029.56 5.97%
26农行二级资本债03BC 94.00 9409.19 5.60%
电投KY15 65.00 6651.12 3.96%
25湖南银行二级资本债01 50.00 5222.14 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100802.78 60.04%
金融债券 54387.30 32.40%
国家债券 6941.02 4.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 57.29 1178.28 0.70%
招商银行 600036 17.45 719.99 0.43%
伊利股份 600887 25.19 687.69 0.41%
工商银行 01398 98.30 650.59 0.39%
中国太保 601601 19.17 595.42 0.35%
建设银行 00939 68.40 576.59 0.34%
新乳业 002946 38.42 569.38 0.34%
普洛药业 000739 20.59 571.12 0.34%
宁沪高速 600377 43.16 561.08 0.33%
中国移动 600941 5.86 561.39 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 3.11%
采矿业 0.18 1.08%
金融 0.17 1.02%
金融业 0.13 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.75%
能源 0.12 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.33%
非日常生活消费品 0.05 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.13%
信息技术 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 31.62 901.80 0.43%
招商银行 600036 23.56 836.38 0.40%
中国平安 601318 17.77 848.34 0.40%
新华保险 01336 20.34 813.00 0.39%
工商银行 01398 115.20 643.37 0.31%
中国海洋石油 00883 31.19 550.43 0.26%
海信家电 000921 18.75 512.25 0.24%
宁沪高速 600377 33.21 384.24 0.18%
富临精工 300432 17.23 346.15 0.16%
南京银行 601009 32.29 319.35 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 1.42%
制造业 0.25 1.20%
金融 0.15 0.69%
能源 0.06 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.25%
采矿业 0.02 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
非日常生活消费品 0.01 0.05%
通信服务 0.01 0.05%