资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25022.43 6.14%
债券 351696.59 86.28%
银行存款和结算备付金 7669.48 1.88%
其他资产 23248.42 5.70%
资产总值:407636.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 180.00 18468.38 5.08%
23中行永续债01 170.00 17845.96 4.91%
21招商银行永续债 155.00 15813.44 4.35%
16国开13 120.00 12246.95 3.37%
21工商银行二级02 120.00 12217.16 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255420.63 70.32%
企业债 76729.67 21.12%
国家债券 3446.33 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 187.51 3607.36 0.99%
阿里巴巴-W 09988 17.65 2276.12 0.63%
腾讯控股 00700 4.10 2218.22 0.61%
沪农商行 601825 231.18 2147.66 0.59%
中金公司 03908 112.16 1982.54 0.55%
紫金矿业 601899 40.48 1395.35 0.38%
上海银行 601229 123.21 1244.42 0.34%
南京银行 601009 96.77 1106.08 0.30%
中国石化 600028 150.27 928.67 0.26%
华鲁恒升 600426 27.41 861.50 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 1.76%
金融业 0.54 1.48%
能源 0.43 1.18%
采矿业 0.24 0.65%
非日常生活消费品 0.23 0.63%
通信服务 0.22 0.61%
金融 0.20 0.55%
公用事业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.80 3037.48 0.81%
恒立液压 601100 25.89 2479.49 0.66%
洛阳钼业 603993 155.35 2438.99 0.65%
华鲁恒升 600426 72.22 1921.77 0.51%
中芯国际 00981 25.98 1887.18 0.50%
贵州茅台 600519 1.08 1559.51 0.41%
中国神华 01088 45.03 1529.46 0.41%
泸州老窖 000568 11.70 1543.46 0.41%
海尔智家 06690 64.24 1486.19 0.39%
中稀有色 600259 23.82 1375.37 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 5.46%
非日常生活消费品 0.57 1.51%
采矿业 0.43 1.13%
信息技术 0.25 0.67%
能源 0.18 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.22%
金融业 0.05 0.12%
农、林、牧、渔业 0.04 0.11%
通信服务 0.02 0.06%
金融 0.02 0.05%