鹏华稳健添利债券C(018081)_资产配置

鹏华稳健添利债券C018081PENGHUA ROBUST TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17153.79	4.94%
债券	310955.95	89.63%
银行存款和结算备付金	18055.68	5.20%
其他资产	758.22	0.22%

资产总值：346923.65万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	155.00	15899.91	5.53%
21工商银行二级02	120.00	12282.74	4.27%
电投KY15	120.00	12163.29	4.23%
21兴业银行二级01	100.00	10292.63	3.58%
22邮储银行永续债01	100.00	10219.36	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188949.72	65.73%
企业债	115240.33	40.09%
国家债券	1631.37	0.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	146.84	1603.49	0.56%
中国太保	601601	37.27	1382.34	0.48%
南京银行	601009	106.88	1217.32	0.42%
中国海洋石油	00883	47.50	1174.32	0.41%
沪农商行	601825	126.11	1148.86	0.40%
山金国际	000975	38.73	1149.51	0.40%
中国平安	601318	18.15	1030.56	0.36%
上海银行	601229	103.02	1020.93	0.36%
江山股份	600389	34.77	1009.37	0.35%
北新建材	000786	37.94	989.48	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.87	3.03%
制造业	0.34	1.19%
采矿业	0.15	0.53%
能源	0.15	0.51%
原材料	0.10	0.36%
非日常生活消费品	0.05	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
公用事业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	187.51	3607.36	0.99%
阿里巴巴-W	09988	17.65	2276.12	0.63%
腾讯控股	00700	4.10	2218.22	0.61%
沪农商行	601825	231.18	2147.66	0.59%
中金公司	03908	112.16	1982.54	0.55%
紫金矿业	601899	40.48	1395.35	0.38%
上海银行	601229	123.21	1244.42	0.34%
南京银行	601009	96.77	1106.08	0.30%
中国石化	600028	150.27	928.67	0.26%
华鲁恒升	600426	27.41	861.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	1.76%
金融业	0.54	1.48%
能源	0.43	1.18%
采矿业	0.24	0.65%
非日常生活消费品	0.23	0.63%
通信服务	0.22	0.61%
金融	0.20	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
公用事业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.80	3037.48	0.81%
恒立液压	601100	25.89	2479.49	0.66%
洛阳钼业	603993	155.35	2438.99	0.65%
华鲁恒升	600426	72.22	1921.77	0.51%
中芯国际	00981	25.98	1887.18	0.50%
中国神华	01088	45.03	1529.46	0.41%
贵州茅台	600519	1.08	1559.51	0.41%
泸州老窖	000568	11.70	1543.46	0.41%
海尔智家	06690	64.24	1486.19	0.39%
中稀有色	600259	23.82	1375.37	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	5.46%
非日常生活消费品	0.57	1.51%
采矿业	0.43	1.13%
信息技术	0.25	0.67%
能源	0.18	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.22%
金融业	0.05	0.12%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
通信服务	0.02	0.06%
金融	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	28.82	803.50	0.52%
海尔智家	06690	32.08	656.78	0.43%
中信银行	00998	97.82	667.26	0.43%
格力电器	000651	14.30	642.36	0.42%
中国神华	01088	21.90	608.27	0.39%
信达生物	01801	8.50	607.72	0.39%
中广核电力	01816	229.13	557.91	0.36%
美的集团	000333	7.38	532.84	0.35%
赤峰黄金	06693	20.90	520.38	0.34%
快手-W	01024	8.53	492.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	2.41%
金融业	0.14	0.92%
非日常生活消费品	0.12	0.75%
能源	0.09	0.55%
金融	0.07	0.43%
医疗保健	0.06	0.40%
公用事业	0.06	0.36%
原材料	0.05	0.34%
通信服务	0.05	0.34%
采矿业	0.04	0.24%

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