资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8804.12 3.66%
债券 218076.70 90.70%
银行存款和结算备付金 12075.47 5.02%
其他资产 1470.13 0.61%
资产总值:240426.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电投KY15 120.00 12233.48 5.82%
25民生银行永续债01 100.00 10145.03 4.83%
25湖南银行二级资本债01 80.00 8273.50 3.94%
25中化Y2 80.00 8112.25 3.86%
25徽商银行二级资本债01 70.00 7227.09 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 118718.60 56.53%
金融债券 92130.32 43.87%
国家债券 899.34 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 31.62 901.80 0.43%
招商银行 600036 23.56 836.38 0.40%
中国平安 601318 17.77 848.34 0.40%
新华保险 01336 20.34 813.00 0.39%
工商银行 01398 115.20 643.37 0.31%
中国海洋石油 00883 31.19 550.43 0.26%
海信家电 000921 18.75 512.25 0.24%
宁沪高速 600377 33.21 384.24 0.18%
富临精工 300432 17.23 346.15 0.16%
南京银行 601009 32.29 319.35 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 1.42%
制造业 0.25 1.20%
金融 0.15 0.69%
能源 0.06 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.25%
采矿业 0.02 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
通信服务 0.01 0.05%
非日常生活消费品 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 146.84 1603.49 0.56%
中国太保 601601 37.27 1382.34 0.48%
南京银行 601009 106.88 1217.32 0.42%
中国海洋石油 00883 47.50 1174.32 0.41%
沪农商行 601825 126.11 1148.86 0.40%
山金国际 000975 38.73 1149.51 0.40%
上海银行 601229 103.02 1020.93 0.36%
中国平安 601318 18.15 1030.56 0.36%
江山股份 600389 34.77 1009.37 0.35%
北新建材 000786 37.94 989.48 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 3.03%
制造业 0.34 1.19%
采矿业 0.15 0.53%
能源 0.15 0.51%
原材料 0.10 0.36%
非日常生活消费品 0.05 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
公用事业 0.00 0.00%