财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -423.34 518.53 3531.58 2175.52 690.43
本期利润(万元) 198.58 649.08 2615.82 1702.30 560.15
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.18 0.00 2.22 0.00 1.61
期末可供分配利润(万元) 5323.76 0.00 12793.48 0.00 6433.72
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 74295.73 100512.21 164491.88 192142.08 99482.93
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) -0.16 0.00 2.92 0.00 1.76
累计净值增长率(%) 9.26 0.00 9.44 0.00 8.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6097.70 3756.84 4437.82 2055.40 1424.42
交易性金融资产(万元) 226880.82 376719.02 139319.86 39342.72 15891.03
其中:股票投资(万元) 8804.12 25022.43 10830.23 3355.66 454.11
其中:债券投资(万元) 218076.70 351696.59 128489.62 35987.06 15436.93
应付管理人报酬(万元) 76.13 124.99 40.82 12.34 5.02
应付托管费(万元) 19.03 31.25 10.21 3.08 1.26
资产总计(万元) 240426.42 407636.92 157149.49 44023.50 20476.69
负债合计(万元) 30403.53 44417.02 2823.48 1824.22 3172.50
所有者权益合计(万元) 210022.89 363219.91 154326.02 42199.28 17304.19
未分配利润(万元) 16432.38 29037.95 11651.04 2577.82 678.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.40 127.41 16.99 16.92 7.37
投资收益(万元) 87.89 7977.70 1343.44 1133.37 552.76
公允价值变动收益(万元) 1399.41 -1626.18 -228.24 255.55 135.72
其它收入(万元) 53.04 117.61 10.80 3.08 0.11
收入合计(万元) 1566.75 6596.55 1142.99 1408.93 695.96
管理人报酬(万元) 572.14 868.27 113.22 75.84 33.05
托管费(万元) 143.04 217.07 28.31 18.96 8.26
其它费用(万元) 13.08 28.64 11.50 20.90 10.79
费用合计(万元) 1145.19 1507.31 240.32 215.83 113.87
利润总额(万元) 421.56 5089.23 902.67 1193.10 582.09
净利润(万元) 421.56 5089.23 902.67 1193.10 582.09