财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3531.58 |
2175.52 |
690.43 |
89.28 |
636.06 |
| 本期利润(万元) |
2615.82 |
1702.30 |
560.15 |
-70.28 |
825.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
6.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12793.48 |
0.00 |
6433.72 |
0.00 |
1099.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164491.88 |
192142.08 |
99482.93 |
19611.18 |
23326.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.92 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
9.44 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
6.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3756.84 |
4437.82 |
2055.40 |
1424.42 |
1092.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
376719.02 |
139319.86 |
39342.72 |
15891.03 |
28107.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
25022.43 |
10830.23 |
3355.66 |
454.11 |
1115.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
351696.59 |
128489.62 |
35987.06 |
15436.93 |
26992.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.99 |
40.82 |
12.34 |
5.02 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
31.25 |
10.21 |
3.08 |
1.26 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
407636.92 |
157149.49 |
44023.50 |
20476.69 |
30258.73 |
| 负债合计(万元) |
44417.02 |
2823.48 |
1824.22 |
3172.50 |
7641.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
363219.91 |
154326.02 |
42199.28 |
17304.19 |
22617.58 |
| 未分配利润(万元) |
29037.95 |
11651.04 |
2577.82 |
678.74 |
97.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.41 |
16.99 |
16.92 |
7.37 |
560.57 |
| 投资收益(万元) |
7977.70 |
1343.44 |
1133.37 |
552.76 |
536.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1626.18 |
-228.24 |
255.55 |
135.72 |
35.29 |
| 其它收入(万元) |
117.61 |
10.80 |
3.08 |
0.11 |
3.21 |
| 收入合计(万元) |
6596.55 |
1142.99 |
1408.93 |
695.96 |
1135.23 |
| 管理人报酬(万元) |
868.27 |
113.22 |
75.84 |
33.05 |
256.35 |
| 托管费(万元) |
217.07 |
28.31 |
18.96 |
8.26 |
64.09 |
| 其它费用(万元) |
28.64 |
11.50 |
20.90 |
10.79 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
1507.31 |
240.32 |
215.83 |
113.87 |
546.23 |
| 利润总额(万元) |
5089.23 |
902.67 |
1193.10 |
582.09 |
589.00 |
| 净利润(万元) |
5089.23 |
902.67 |
1193.10 |
582.09 |
589.00 |
