鹏扬汇利债券A(004585)_资产配置

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9267.32	13.50%
债券	55004.41	80.13%
银行存款和结算备付金	4068.99	5.93%
其他资产	305.43	0.44%

资产总值：68646.15万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24镇海投资MTN002	40.00	4106.49	7.78%
26中泰01	40.00	4068.61	7.70%
25沪国02	40.00	4050.54	7.67%
24青岛城投MTN006	33.00	3409.45	6.46%
25信投G2	30.00	3045.68	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22493.56	42.59%
金融债券	8563.83	16.22%
国家债券	2823.99	5.35%
可转债	698.90	1.32%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	45.16	505.79	0.96%
中芯国际	688981	4.20	470.36	0.89%
北方华创	002371	0.70	431.18	0.82%
锦江酒店	600754	23.00	415.15	0.79%
首旅酒店	600258	35.00	385.35	0.73%
海光信息	688041	1.70	385.56	0.73%
国泰海通	601211	22.50	379.57	0.72%
长鑫科技	688825	6.71	367.41	0.70%
中信证券	600030	13.00	336.18	0.64%
航发动力	600893	8.40	326.42	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	11.06%
金融业	0.17	3.18%
住宿和餐饮业	0.08	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	85.00	918.00	1.45%
中国人寿	601628	18.55	655.74	1.03%
国泰海通	601211	34.00	618.80	0.97%
中信证券	600030	20.00	574.60	0.91%
伊利股份	600887	22.10	529.52	0.83%
锦江酒店	600754	25.94	466.66	0.74%
首旅酒店	600258	42.70	466.28	0.73%
恩华药业	002262	21.91	410.83	0.65%
承德露露	000848	54.00	399.60	0.63%
中国太保	601601	13.70	390.72	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	10.09%
金融业	0.28	4.46%
住宿和餐饮业	0.09	1.47%
租赁和商务服务业	0.04	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	85.00	1061.65	1.49%
伊利股份	600887	22.10	582.34	0.82%
中信证券	600030	23.85	573.35	0.81%
国泰海通	601211	34.00	564.06	0.79%
天坛生物	600161	37.08	560.28	0.79%
北京人力	600861	34.31	557.19	0.78%
首旅酒店	600258	33.34	499.43	0.70%
中国平安	601318	7.98	453.10	0.64%
洽洽食品	002557	21.25	449.86	0.63%
中国人寿	601628	11.48	417.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	10.89%
金融业	0.23	3.21%
住宿和餐饮业	0.07	0.97%
租赁和商务服务业	0.06	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	100.00	1291.00	1.15%
洽洽食品	002557	36.53	789.78	0.70%
北京人力	600861	40.36	740.20	0.66%
伊利股份	600887	26.00	743.60	0.66%
广发证券	000776	32.38	713.01	0.63%
天坛生物	600161	43.62	712.75	0.63%
太阳纸业	002078	44.00	693.00	0.62%
华友钴业	603799	9.11	621.85	0.55%
中信证券	600030	21.38	613.82	0.55%
中国平安	601318	9.00	615.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	10.49%
金融业	0.24	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.88%
建筑业	0.09	0.84%
房地产业	0.08	0.72%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%
采矿业	0.05	0.42%
农、林、牧、渔业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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