资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11157.49 13.52%
债券 65917.56 79.87%
银行存款和结算备付金 3660.17 4.44%
其他资产 1791.88 2.17%
资产总值:82527.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪国02 50.00 5045.83 7.95%
25安徽80 40.00 4108.85 6.47%
24镇海投资MTN002 40.00 4088.43 6.44%
26中泰01 40.00 4049.29 6.38%
24青岛城投MTN006 33.00 3393.47 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29682.53 46.76%
金融债券 8232.48 12.97%
国家债券 814.78 1.28%
可转债 532.91 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 85.00 918.00 1.45%
中国人寿 601628 18.55 655.74 1.03%
国泰海通 601211 34.00 618.80 0.97%
中信证券 600030 20.00 574.60 0.91%
伊利股份 600887 22.10 529.52 0.83%
锦江酒店 600754 25.94 466.66 0.74%
首旅酒店 600258 42.70 466.28 0.73%
恩华药业 002262 21.91 410.83 0.65%
承德露露 000848 54.00 399.60 0.63%
中国太保 601601 13.70 390.72 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 10.09%
金融业 0.28 4.46%
住宿和餐饮业 0.09 1.47%
租赁和商务服务业 0.04 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.17%
建筑业 0.01 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 85.00 1061.65 1.49%
伊利股份 600887 22.10 582.34 0.82%
中信证券 600030 23.85 573.35 0.81%
国泰海通 601211 34.00 564.06 0.79%
天坛生物 600161 37.08 560.28 0.79%
北京人力 600861 34.31 557.19 0.78%
首旅酒店 600258 33.34 499.43 0.70%
中国平安 601318 7.98 453.10 0.64%
洽洽食品 002557 21.25 449.86 0.63%
中国人寿 601628 11.48 417.18 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 10.89%
金融业 0.23 3.21%
住宿和餐饮业 0.07 0.97%
租赁和商务服务业 0.06 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
房地产业 0.01 0.18%
建筑业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.09%