鹏扬汇利债券A(004585)_最新动态

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1700 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.3570

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬汇利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2022-06-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4.39亿元

2019-07-04 每10份派现金 0.5 元

鹏扬汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
债券型名次	4826	4735	4577	4730	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
债券型名次	4894	1836	2352	3257	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
4825	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
4826	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4827	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4828	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4734	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4735	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4736	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07
4737	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4576	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15
4577	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4578	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
4579	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86
4729	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4730	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4731	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4732	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4726	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4727	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4728	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4729	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
4893	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
4894	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
4895	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74
4896	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1835	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1836	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1837	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1838	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
2351	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
2352	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
2353	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2354	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
3256	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
3257	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
3258	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
3259	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
1031	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1032	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1033	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1034	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪国02	50.00	5045.83	7.95%
25安徽80	40.00	4108.85	6.47%
24镇海投资MTN002	40.00	4088.43	6.44%
26中泰01	40.00	4049.29	6.38%
24青岛城投MTN006	33.00	3393.47	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29682.53	46.76%
金融债券	8232.48	12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1718	1.1728	1.1749	1.1755	1.1738
累计净值(元)	1.3588	1.3598	1.3619	1.3625	1.3608

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