鹏扬汇利债券C(004586)_资产配置

鹏扬汇利债券C004586PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18814.31	13.13%
债券	119465.42	83.37%
银行存款和结算备付金	4995.07	3.49%
其他资产	15.43	0.01%

资产总值：143290.23万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债56	83.00	8363.91	7.43%
24汇金MTN008	70.00	7051.65	6.26%
25申证03	50.00	5080.56	4.51%
25沪国02	50.00	5062.03	4.50%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35362.06	31.41%
金融债券	9251.47	8.22%
国家债券	3150.20	2.80%
可转债	2478.07	2.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	100.00	1291.00	1.15%
洽洽食品	002557	36.53	789.78	0.70%
伊利股份	600887	26.00	743.60	0.66%
北京人力	600861	40.36	740.20	0.66%
广发证券	000776	32.38	713.01	0.63%
天坛生物	600161	43.62	712.75	0.63%
太阳纸业	002078	44.00	693.00	0.62%
中国平安	601318	9.00	615.60	0.55%
华友钴业	603799	9.11	621.85	0.55%
中信证券	600030	21.38	613.82	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	10.49%
金融业	0.24	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.88%
建筑业	0.09	0.84%
房地产业	0.08	0.72%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%
采矿业	0.05	0.42%
农、林、牧、渔业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	100.00	1281.00	0.93%
华友钴业	603799	16.80	1107.12	0.80%
山金国际	000975	44.47	1015.25	0.74%
ST人福	600079	43.75	922.25	0.67%
中国平安	601318	15.21	838.22	0.61%
顶点软件	603383	17.69	758.19	0.55%
北京人力	600861	40.36	759.17	0.55%
太阳纸业	002078	51.49	735.79	0.53%
金天钛业	688750	34.62	731.17	0.53%
三星医疗	601567	29.43	722.21	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.06%
金融业	0.13	0.98%
房地产业	0.11	0.82%
建筑业	0.10	0.76%
采矿业	0.10	0.74%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%
批发和零售业	0.05	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.37	1684.93	1.02%
涪陵榨菜	002507	105.07	1343.82	0.82%
ST人福	600079	54.00	1132.92	0.69%
中国能建	601868	410.86	916.22	0.56%
天坛生物	600161	47.15	904.81	0.55%
山金国际	000975	44.47	842.26	0.51%
德赛西威	002920	7.39	754.74	0.46%
华友钴业	603799	20.00	740.40	0.45%
国网信通	600131	40.00	708.00	0.43%
顶点软件	603383	16.33	692.39	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	9.12%
金融业	0.17	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.00%
房地产业	0.11	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.59%
建筑业	0.09	0.56%
采矿业	0.08	0.51%
批发和零售业	0.06	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国能建	601868	410.86	932.65	0.55%
山金国际	000975	44.47	853.82	0.51%
美的集团	000333	10.85	851.73	0.51%
三峡水利	600116	120.00	817.20	0.48%
涪陵榨菜	002507	57.23	768.03	0.46%
ST人福	600079	38.00	782.80	0.46%
德赛西威	002920	6.52	736.17	0.44%
万华化学	600309	10.06	676.13	0.40%
中国海油	600938	25.64	665.87	0.40%
华友钴业	603799	20.00	681.40	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	9.37%
采矿业	0.15	0.90%
房地产业	0.14	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
建筑业	0.09	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.48%
批发和零售业	0.06	0.33%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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