鹏扬汇利债券C(004586)_资产配置

鹏扬汇利债券C004586PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18645.34	8.09%
债券	197836.07	85.84%
银行存款和结算备付金	10756.51	4.67%
其他资产	3224.39	1.40%

资产总值：230462.31万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	316.00	32149.58	17.65%
浦发转债	125.54	13911.28	7.64%
20财金01	100.00	10222.53	5.61%
24国开清发02	88.00	8913.74	4.89%
24华能SCP010	80.00	8014.80	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	44636.24	24.50%
可转债	25044.91	13.75%
金融债券	23087.21	12.67%
企业债	20295.76	11.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	17.50	1331.05	0.73%
涪陵榨菜	002507	68.62	1073.22	0.59%
亿纬锂能	300014	21.30	1039.01	0.57%
华友钴业	603799	33.77	996.55	0.55%
川仪股份	603100	47.59	988.90	0.54%
安科瑞	300286	46.96	975.31	0.54%
远光软件	002063	162.50	945.75	0.52%
金力永磁	300748	62.88	907.99	0.50%
人福医药	600079	42.72	900.96	0.49%
贵州三力	603439	48.87	733.05	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	400.00	2096.00	1.13%
三峡水利	600116	256.51	1769.92	0.96%
涪陵榨菜	002507	130.00	1592.50	0.86%
盛弘股份	300693	68.83	1441.40	0.78%
海康威视	002415	41.90	1295.13	0.70%
中信证券	600030	69.59	1268.63	0.69%
安琪酵母	600298	45.00	1256.85	0.68%
美的集团	000333	17.50	1128.75	0.61%
钢研高纳	300034	59.23	941.16	0.51%
京东方A	000725	226.16	924.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.54%
金融业	0.27	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.96%
房地产业	0.09	0.48%
住宿和餐饮业	0.07	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	400.00	2152.00	0.93%
三峡水利	600116	300.00	2154.00	0.93%
中信证券	600030	107.63	2066.50	0.89%
涪陵榨菜	002507	150.00	2025.00	0.87%
钢研高纳	300034	105.00	1606.50	0.69%
招商蛇口	001979	165.00	1559.25	0.67%
太极集团	600129	41.72	1387.19	0.60%
海康威视	002415	41.90	1347.50	0.58%
美的集团	000333	20.64	1325.50	0.57%
安琪酵母	600298	45.00	1293.30	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	9.58%
金融业	0.37	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.93%
房地产业	0.16	0.67%
住宿和餐饮业	0.08	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.29%
采矿业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	147.17	2997.85	1.00%
双汇发展	000895	100.00	2671.00	0.89%
三峡水利	600116	331.50	2496.20	0.83%
涪陵榨菜	002507	175.00	2500.75	0.83%
远光软件	002063	400.00	2472.00	0.82%
钢研高纳	300034	119.74	2436.63	0.81%
振华科技	000733	33.95	1997.62	0.66%
上海机场	600009	55.01	1803.13	0.60%
安琪酵母	600298	50.00	1759.00	0.58%
美的集团	000333	30.34	1657.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	10.75%
金融业	0.54	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.60%
房地产业	0.16	0.52%
科学研究和技术服务业	0.15	0.51%
建筑业	0.13	0.44%
住宿和餐饮业	0.09	0.29%

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