财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.52 |
84.50 |
585.72 |
210.85 |
310.86 |
| 本期利润(万元) |
-115.08 |
-22.85 |
437.16 |
245.18 |
169.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
855.96 |
0.00 |
455.31 |
0.00 |
210.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19826.83 |
16082.83 |
16325.28 |
16889.18 |
17106.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.44 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
33.53 |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
31.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.80 |
280.63 |
137.64 |
3737.61 |
149.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
77075.06 |
138279.73 |
203117.22 |
190806.49 |
228348.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
11157.49 |
18814.31 |
23665.70 |
17288.98 |
29726.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
65917.56 |
119465.42 |
179451.52 |
173517.51 |
198622.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.69 |
73.63 |
94.78 |
94.61 |
112.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.06 |
21.04 |
27.08 |
27.03 |
32.03 |
| 资产总计(万元) |
82527.10 |
143290.23 |
210687.68 |
200081.14 |
238093.59 |
| 负债合计(万元) |
19054.14 |
30718.51 |
45842.43 |
47173.76 |
53051.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
63472.96 |
112571.72 |
164845.25 |
152907.38 |
185041.95 |
| 未分配利润(万元) |
8608.30 |
15866.43 |
20783.96 |
17686.01 |
11536.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.53 |
40.18 |
20.08 |
120.48 |
63.72 |
| 投资收益(万元) |
1905.76 |
7728.36 |
4372.98 |
-7868.57 |
-10397.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1408.12 |
-1124.38 |
-1211.89 |
21074.03 |
12009.16 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.71 |
0.45 |
0.97 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
514.51 |
6645.87 |
3181.62 |
13326.91 |
1675.43 |
| 管理人报酬(万元) |
288.53 |
1059.49 |
568.97 |
1424.62 |
811.38 |
| 托管费(万元) |
82.44 |
302.71 |
162.56 |
407.03 |
231.82 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
26.09 |
14.87 |
29.15 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
549.77 |
2110.30 |
1207.85 |
2964.56 |
1664.39 |
| 利润总额(万元) |
-35.26 |
4535.57 |
1973.77 |
10362.35 |
11.04 |
| 净利润(万元) |
-35.26 |
4535.57 |
1973.77 |
10362.35 |
11.04 |
