我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.61 |
-1258.40 |
-942.36 |
-340.05 |
28.55 |
| 本期利润(万元) |
744.13 |
-43.29 |
-84.71 |
10.09 |
-174.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277.27 |
0.00 |
1083.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21036.65 |
21913.44 |
24116.72 |
28732.42 |
32524.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.79 |
456.20 |
2135.76 |
524.88 |
2909.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
228348.74 |
372337.90 |
701627.17 |
950211.99 |
1163235.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
29726.63 |
52716.65 |
91767.17 |
155554.10 |
189690.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
198622.11 |
319621.26 |
609860.00 |
794657.89 |
973544.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.10 |
191.15 |
346.07 |
489.32 |
598.31 |
| 应付托管费(万元) |
32.03 |
54.61 |
98.88 |
139.81 |
170.95 |
| 资产总计(万元) |
238093.59 |
381886.56 |
729545.47 |
974771.63 |
1183706.30 |
| 负债合计(万元) |
53051.64 |
80755.54 |
182192.31 |
172150.48 |
67927.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
185041.95 |
301131.02 |
547353.16 |
802621.15 |
1115779.24 |
| 未分配利润(万元) |
11536.18 |
18670.91 |
40321.76 |
50916.58 |
85205.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.72 |
240.73 |
132.14 |
208.68 |
115.21 |
| 投资收益(万元) |
-10397.69 |
7929.77 |
12018.78 |
19518.83 |
10990.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12009.16 |
4305.78 |
2123.46 |
-27936.89 |
-8564.66 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.87 |
1.37 |
21.43 |
16.16 |
| 收入合计(万元) |
1675.43 |
12478.15 |
14275.75 |
-8187.95 |
2557.08 |
| 管理人报酬(万元) |
811.38 |
3846.93 |
2397.46 |
6903.53 |
3578.39 |
| 托管费(万元) |
231.82 |
1099.12 |
684.99 |
1972.44 |
1022.40 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
44.14 |
18.94 |
36.33 |
18.30 |
| 费用合计(万元) |
1664.39 |
7959.45 |
4797.46 |
11478.92 |
6189.53 |
| 利润总额(万元) |
11.04 |
4518.70 |
9478.29 |
-19666.87 |
-3632.46 |
| 净利润(万元) |
11.04 |
4518.70 |
9478.29 |
-19666.87 |
-3632.46 |
