财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 673.54 411.63 4638.64 725.99 3081.97
本期利润(万元) 718.90 477.68 3442.63 299.63 2109.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 1.56 0.00 0.81
期末可供分配利润(万元) 2571.04 0.00 5712.89 0.00 18022.46
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 49778.51 61607.59 133889.01 140876.50 233315.63
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 1.69 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 31.61 0.00 30.33 0.00 29.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 35.68 59.37 613.85 97.17 196.35
交易性金融资产(万元) 225582.71 294270.53 522146.53 813518.27 895442.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225582.71 294270.53 522146.53 813518.27 886276.54
应付管理人报酬(万元) 69.20 86.27 103.80 147.67 233.28
应付托管费(万元) 23.07 28.76 34.60 49.22 77.76
资产总计(万元) 256501.91 299987.67 523114.67 847299.86 942831.05
负债合计(万元) 444.29 40393.23 87898.81 192586.91 110488.30
所有者权益合计(万元) 256057.62 259594.43 435215.86 654712.96 832342.75
未分配利润(万元) 19232.42 17106.03 43253.30 59375.80 66880.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 56.03 261.31 219.09 346.99 244.19
投资收益(万元) 3067.64 10313.97 6619.82 24290.94 12668.96
公允价值变动收益(万元) 68.74 -2661.58 -2162.05 1300.46 2668.51
其它收入(万元) 8.20 8.47 5.80 19.62 9.93
收入合计(万元) 3200.61 7922.17 4682.66 25958.02 15591.59
管理人报酬(万元) 390.35 1199.61 690.41 2225.52 1151.70
托管费(万元) 130.12 399.87 230.14 741.84 383.90
其它费用(万元) 13.14 28.07 15.41 32.72 17.50
费用合计(万元) 725.10 2354.14 1412.32 4929.26 2491.73
利润总额(万元) 2475.51 5568.03 3270.34 21028.77 13099.86
净利润(万元) 2475.51 5568.03 3270.34 21028.77 13099.86