鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0854 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.98亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
债券型名次	3742	3756	3486	3994	3888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
债券型名次	3532	3778	3768	1979	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.50	1.31	1.83
3741	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.42	0.87	1.24
3742	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
3743	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.09	0.57	0.94	1.43
3744	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.15	0.40	1.26	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.12	0.62	1.39	2.04
3755	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	0.82	1.79
3756	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
3757	鹏扬利沣短债C	0.02	0.12	0.55	0.80	1.23
3758	鹏扬利沣短债D	0.02	0.12	0.55	0.79	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	诺德短债债券C	0.04	0.19	0.37	0.82	1.27
3485	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.16	0.37	0.95	1.37
3486	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
3487	鹏扬利泽债券D	0.02	0.11	0.37	0.85	1.32
3488	平安短债I	0.04	0.17	0.37	0.86	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
3993	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19
3994	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
3995	鹏扬利泽债券D	0.02	0.11	0.37	0.85	1.32
3996	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.36	0.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.14	0.38	0.94	1.32
3887	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.39	0.91	1.32
3888	鹏扬利泽债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.32
3889	鹏扬利泽债券D	0.02	0.11	0.37	0.85	1.32
3890	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.44	0.95	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3531	民生加银鑫升	2.00	2.53	7.14	13.08	37.99
3532	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
3533	天弘永利债券B	2.00	11.09	11.30	14.53	172.57
3534	天弘永利债券E	2.00	11.10	11.30	14.53	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
3777	鹏华丰瑞债券	1.62	3.94	7.50	14.09	37.98
3778	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
3779	鹏扬利沣短债A	1.78	3.94	7.23	14.52	21.22
3780	浦银安盛普天纯债债券C	2.18	3.94	7.86	13.71	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南华瑞扬纯债A	2.39	3.93	7.48	11.65	15.82
3767	鹏华稳福中短债债券C	1.77	3.14	7.48	-	10.76
3768	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
3769	万家家享中短债D	1.95	3.92	7.48	-	11.89
3770	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	大成安汇金融债E	1.92	3.69	6.37	13.51	18.16
1978	嘉实汇达中短债债券C	2.03	3.79	7.68	13.51	21.43
1979	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
1980	永赢开泰中高等级中短债C	2.09	4.08	7.43	13.51	22.01
1981	宝盈安泰短债债券A	2.03	3.92	7.45	13.50	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	德邦新添利债券C	2.74	3.57	2.85	-0.09	32.05
1518	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05
1519	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
1520	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
1521	淳厚添益债券A	9.68	26.82	32.15	-	32.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0853	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850
累计净值(元)	1.2943	1.2941	1.2941	1.2940	1.2940

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