鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0831 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.98亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
债券型名次	2516	3393	3526	3561	3877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
债券型名次	2882	3639	3645	1935	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.46	0.83	0.97
2515	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
2516	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
2517	鹏扬利泽债券C	0.01	0.09	0.30	0.80	0.95
2518	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.11	0.54	1.31	1.46
3392	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
3393	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3394	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3395	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.04	0.19	0.36	1.06	1.62
3525	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
3526	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3527	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3528	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
3560	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	1.10
3561	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3562	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3563	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
3876	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	1.10
3877	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3878	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3879	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.89	4.09	7.37	-	11.33
2881	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.89	3.49	5.99	-	10.70
2882	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
2883	天弘合利债券发起C	1.89	4.65	9.43	-	11.31
2884	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
3638	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.70	3.88	7.59	13.83	23.58
3639	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
3640	平安元丰中短债债券A	1.74	3.88	7.90	13.74	18.71
3641	浦银安盛盛达纯债债券A	1.82	3.88	7.41	12.91	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
3644	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
3645	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
3646	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
3647	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.60	7.42	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87
1934	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
1935	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
1936	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
1937	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.60	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	18.03	31.79
1504	安信聚利增强债券C	7.62	21.64	21.03	24.77	31.78
1505	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
1506	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
1507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0830	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
累计净值(元)	1.2920	1.2919	1.2919	1.2919	1.2919

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