鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.255

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：焦翠

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

基金规模：48.44亿元

2019-12-11 每10份派现金 0.1 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
债券型名次	4385	3857	3223	3487	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
债券型名次	3388	2768	2053	1744	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76
4384	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17
4385	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
4386	鹏扬利泽债券C	0.03	0.18	0.36	0.94	2.40
4387	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.43	1.08	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	鹏华稳健增利债券A	0.03	0.19	-0.07	0.90	4.28
3856	鹏华稳健增利债券C	0.03	0.19	-0.09	0.85	4.19
3857	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3858	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.43	1.08	2.64
3859	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
3222	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3223	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3224	鹏扬利沣短债A	0.03	0.17	0.44	1.02	2.52
3225	平安元盛超短债E	0.02	0.16	0.44	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
3486	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
3487	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3488	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
3489	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3564	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3565	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3566	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
3567	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
3387	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
3388	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
3389	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
3390	申万菱信稳益宝债券C	3.21	4.48	0.00	-	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	摩根丰瑞债券C	4.01	6.25	8.90	14.68	26.10
2767	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2768	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2769	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25
2770	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17
2052	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80
2053	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2054	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2055	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58
1743	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.50	20.07
1744	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
1745	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	7.71	0.63	15.47	66.16
1746	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
1380	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1381	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
1382	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
1383	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD085	1201.00	117854.01	13.41%
24新疆债25	340.00	34241.67	3.90%
24中建材集SCP001	250.00	24981.71	2.84%
24进出01	230.00	23345.58	2.66%
21首创集团债02	155.00	16034.93	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92750.73	10.56%
金融债券	47136.15	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.095
累计净值(元)	1.255	1.255	1.255	1.255	1.254

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