鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0792 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2882

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.16亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
债券型名次	3226	4107	3626	3580	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.38	7.88	-	31.29
债券型名次	2262	3886	3673	940	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
3225	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.34	0.46	1.54	1.16
3226	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3227	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3228	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.59	1.05	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
4106	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.52	0.81	0.67
4107	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
4108	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
4109	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
3625	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.24	0.57	0.82	0.69
3626	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3627	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3628	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.32	0.85	0.99	0.97
3579	鹏扬汇利债券C	0.23	1.11	0.12	0.99	1.21
3580	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3581	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3582	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.35	0.59	0.85	0.74
4112	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.31	0.66	0.81	0.74
4113	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
4114	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
4115	平安短债C	0.02	0.23	0.60	0.96	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	摩根瑞享纯债债券C	2.12	8.14	11.65	-	12.39
2261	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	-	28.17
2262	鹏扬利泽债券A	2.12	4.38	7.88	-	31.29
2263	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.98	8.18	-	9.40
2264	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	交银境尚收益债券C	1.96	4.38	7.41	-	28.01
3885	鹏华3个月中短债A	1.38	4.38	7.87	-	25.37
3886	鹏扬利泽债券A	2.12	4.38	7.88	-	31.29
3887	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.95	4.38	8.21	-	13.01
3888	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	嘉实中债1-3政金债指数C	1.53	4.61	7.88	-	20.37
3672	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	-	19.94
3673	鹏扬利泽债券A	2.12	4.38	7.88	-	31.29
3674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	4.18	7.88	-	12.52
3675	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	前海开源润和债券A	1.76	7.14	11.67	-	40.27
939	前海开源润和债券C	1.66	6.92	11.34	-	38.06
940	鹏扬利泽债券A	2.12	4.38	7.88	-	31.29
941	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33
942	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	-	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	广发中债7-10年国开债指数E	1.38	9.27	16.98	-	31.31
1510	永赢丰利债券C	2.16	4.50	8.67	-	31.30
1511	鹏扬利泽债券A	2.12	4.38	7.88	-	31.29
1512	南方赢元	0.12	3.49	7.40	-	31.27
1513	海富通瑞福债券A	2.33	6.04	10.43	-	31.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD038	300.00	29555.49	12.04%
22吉林高速MTN001	120.00	12371.08	5.04%
25国开11	120.00	12108.61	4.93%
22青岛城投MTN001	110.00	11303.76	4.60%
25徽商银行01	100.00	10177.82	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80588.10	32.83%
企业债	63786.75	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬利泽债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬利泽债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-25鹏扬利泽债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新)
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
06-03鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的...
05-23鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券费率优惠活动的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0791	1.0790	1.0790	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.2881	1.2880	1.2880	1.2879	1.2878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。