鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2870

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.39亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
债券型名次	4257	3714	3465	3307	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
债券型名次	2295	3832	3610	2045	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44
4256	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	0.27	0.69	1.94	1.12
4257	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
4258	鹏扬利泽债券D	0.02	0.21	0.59	1.13	0.63
4259	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.62	1.16	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.21	0.46	1.60	0.49
3713	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54
3714	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
3715	鹏扬利泽债券D	0.02	0.21	0.59	1.13	0.63
3716	鹏扬双利债券A	0.02	0.21	0.53	2.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63
3464	鹏华稳利短债A	0.03	0.28	0.59	0.88	0.63
3465	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
3466	鹏扬利泽债券D	0.02	0.21	0.59	1.13	0.63
3467	平安短债I	0.02	0.26	0.59	0.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.71	1.14	0.73
3306	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.26	0.65	1.14	0.75
3307	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
3308	平安双季增享6个月持有债券C	0.16	-0.24	-0.86	1.14	0.24
3309	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.28	0.59	1.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.22	0.59	0.99	0.63
4020	鹏华稳利短债A	0.03	0.28	0.59	0.88	0.63
4021	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.59	1.14	0.63
4022	鹏扬利泽债券D	0.02	0.21	0.59	1.13	0.63
4023	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.20	0.58	1.08	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.05	5.45	8.23	-	9.99
2294	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.73	8.81	16.76	19.38
2295	鹏扬利泽债券A	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
2296	添富鑫盛定开债A	2.05	4.48	8.60	15.40	32.50
2297	易方达高等级信用债债券A	2.05	6.24	12.74	12.94	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	华安安腾一年定开债	1.62	4.34	8.00	14.17	15.39
3831	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	-	32.18
3832	鹏扬利泽债券A	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
3833	平安元丰中短债债券A	1.61	4.34	8.93	15.14	18.06
3834	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.57	4.34	7.96	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘同利债券(LOF)C	1.37	3.37	7.93	14.88	88.13
3609	兴银中短债C	1.78	3.97	7.93	14.47	24.30
3610	鹏扬利泽债券A	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
3611	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.37	7.92	-	8.03
3612	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发景兴中短债A	1.70	4.09	7.25	14.30	21.14
2044	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98
2045	鹏扬利泽债券A	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
2046	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
2047	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	南华瑞泽债券C	21.93	23.81	20.43	19.83	31.18
1488	信诚稳瑞A	1.46	3.98	7.14	13.10	31.17
1489	鹏扬利泽债券A	2.05	4.34	7.92	14.30	31.14
1490	永赢丰利债券C	2.08	4.48	8.81	17.99	31.14
1491	金信民兴债券A	4.41	8.35	10.32	12.80	31.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	180.00	18380.23	7.08%
24浦发银行债02	150.00	15399.81	5.93%
25河北银行绿色债	150.00	15069.54	5.81%
25江苏银行债04BC	140.00	14009.91	5.40%
25国开11	130.00	13062.12	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81118.40	31.25%
金融债券	75885.53	29.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0779	1.0778	1.0777	1.0777	1.0776
累计净值(元)	1.2869	1.2868	1.2867	1.2867	1.2866

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