鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0731 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2821

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.39亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
债券型名次	943	3681	2697	1773	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
债券型名次	2048	3782	3351	2367	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.37	0.62	0.36
942	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19
943	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
944	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17
945	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
3680	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
3681	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
3682	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17
3683	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2696	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
2697	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
2698	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17
2699	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.42	0.89	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
1772	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84
1773	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
1774	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
1775	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
3979	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.17	0.36	1.28	0.17
3980	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
3981	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17
3982	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.44	0.93	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
2047	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
2048	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
2049	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
2050	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	14.02	19.48
3781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.75	4.78	9.59	-	12.24
3782	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
3783	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.68	5.60
3784	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	22.74	72.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
3350	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
3351	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
3352	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08
3353	融通增益债券A/B	1.59	3.95	8.39	31.98	56.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.27	7.54	14.63	21.31
2366	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41
2367	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
2368	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
2369	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.27	30.58
1488	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1489	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
1490	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
1491	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	180.00	18380.23	7.08%
24浦发银行债02	150.00	15399.81	5.93%
25河北银行绿色债	150.00	15069.54	5.81%
25江苏银行债04BC	140.00	14009.91	5.40%
25国开11	130.00	13062.12	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81118.40	31.25%
金融债券	75885.53	29.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0731	1.0729	1.0728	1.0728	1.0726
累计净值(元)	1.2821	1.2819	1.2818	1.2818	1.2816

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