鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0893 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2983

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.75亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
债券型名次	3305	2446	2878	3107	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
债券型名次	3348	3815	3691	1929	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鹏扬丰利一年定开债券A	0.16	0.21	0.56	0.99	2.31
3304	鹏扬丰利一年定开债券C	0.16	0.18	0.49	0.84	2.05
3305	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
3306	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46
3307	鹏扬利泽债券D	0.16	0.32	0.56	0.94	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
2445	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89
2446	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
2447	平安季开鑫定开债C	0.15	0.31	0.73	1.23	2.23
2448	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	0.31	-0.63	0.72	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.18	0.27	0.55	0.94	1.55
2877	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
2878	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
2879	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.55	1.01	1.73
2880	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	鹏华丰饶定期开放债券	0.14	0.25	0.56	0.93	1.63
3106	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.23	0.39	0.93	1.40
3107	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
3108	平安元丰中短债债券A	0.13	0.26	0.54	0.93	1.89
3109	浦银安盛普天纯债债券C	0.13	0.17	0.53	0.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	南方定元中短债C	0.18	0.25	0.57	0.91	1.68
3325	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3326	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68
3327	平安元丰中短债债券E	0.13	0.24	0.48	0.81	1.68
3328	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.12	0.23	0.43	0.89	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	嘉实汇鑫中短债债券C	1.87	4.08	7.35	14.84	17.32
3347	鹏扬淳兴三个月债券C	1.87	3.71	7.66	-	16.09
3348	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3349	鹏扬浦利中短债C	1.87	4.07	7.41	13.64	20.56
3350	人保利丰纯债A	1.87	3.02	5.70	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3814	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
3815	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3816	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16
3817	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	华富安兴39个月定期开放债券A	1.74	4.69	7.61	-	20.89
3690	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
3691	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3692	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
3693	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46
1928	宝盈盈旭纯债债券A	2.11	4.97	10.38	13.64	15.00
1929	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
1930	鹏扬浦利中短债C	1.87	4.07	7.41	13.64	20.56
1931	平安惠享纯债A	1.79	5.95	10.35	13.64	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	平安季开鑫定开债A	2.52	4.94	7.72	19.53	32.53
1461	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
1462	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
1463	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.26	8.48	14.86	24.36	32.51
1464	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD175	300.00	29568.61	13.14%
22吉林高速MTN001	120.00	12190.44	5.42%
22青岛城投MTN001	110.00	11155.76	4.96%
26华泰S3	110.00	11048.20	4.91%
26江苏债31	90.00	9069.39	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81625.45	36.28%
金融债券	29970.01	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0891	1.0885	1.0878	1.0875	1.0876
累计净值(元)	1.2981	1.2975	1.2968	1.2965	1.2966

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。