资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228397.04 97.12%
银行存款和结算备付金 1617.33 0.69%
其他资产 5143.64 2.19%
资产总值:235158.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD175 300.00 29568.61 13.14%
22吉林高速MTN001 120.00 12190.44 5.42%
22青岛城投MTN001 110.00 11155.76 4.96%
26华泰S3 110.00 11048.20 4.91%
26江苏债31 90.00 9069.39 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81625.45 36.28%
金融债券 29970.01 13.32%
国家债券 10.21 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%