资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294270.53 98.09%
银行存款和结算备付金 470.75 0.16%
其他资产 5246.39 1.75%
资产总值:299987.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 180.00 18380.23 7.08%
24浦发银行债02 150.00 15399.81 5.93%
25河北银行绿色债 150.00 15069.54 5.81%
25江苏银行债04BC 140.00 14009.91 5.40%
25国开11 130.00 13062.12 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81118.40 31.25%
金融债券 75885.53 29.23%
国家债券 10.33 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%