鹏扬利泽债券C(004615)_最新动态

鹏扬利泽债券C004615PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2572

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.32亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

鹏扬利泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
债券型名次	1363	4169	3476	2095	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
债券型名次	2620	4443	3990	2730	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
1362	鹏扬淳优债券	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
1363	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
1364	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
1365	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.16	0.33	0.51	0.14
4168	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.16	0.67	1.62	0.13
4169	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
4170	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
4171	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3475	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3476	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
3477	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
3478	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.36	0.89	0.15
2094	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
2095	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
2096	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.42	0.89	0.17
2097	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
4467	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.16	0.33	0.51	0.14
4468	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
4469	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
4470	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
2619	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
2620	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
2621	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46
2622	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
4442	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
4443	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
4444	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.46	21.07
4445	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3989	广发景兴中短债A	1.46	4.25	7.52	14.93	20.57
3990	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
3991	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3992	中欧聚瑞债券C	-0.02	4.14	7.52	13.55	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.14	42.66
2729	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.14	15.41
2730	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
2731	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	13.12	13.26
2732	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安季开鑫定开债C	1.48	2.97	7.30	22.75	27.73
1701	鹏华丰和债券(LOF)C	4.16	5.19	1.52	-0.07	27.68
1702	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
1703	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64
1704	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.19	27.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	180.00	18380.23	7.08%
24浦发银行债02	150.00	15399.81	5.93%
25河北银行绿色债	150.00	15069.54	5.81%
25江苏银行债04BC	140.00	14009.91	5.40%
25国开11	130.00	13062.12	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81118.40	31.25%
金融债券	75885.53	29.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0672	1.0670	1.0670	1.0670	1.0668
累计净值(元)	1.2572	1.2570	1.2570	1.2570	1.2568

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