鹏扬利泽债券C(004615)_最新动态

鹏扬利泽债券C004615PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0788 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.79亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

鹏扬利泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
债券型名次	3169	3596	3750	3859	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
债券型名次	3940	4497	4286	2823	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
3168	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44
3169	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3170	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3171	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
3595	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
3596	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3597	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3598	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3749	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3750	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3751	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33
3752	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
3858	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3859	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3860	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3861	平安添利债券A	-0.06	0.02	0.26	0.67	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3958	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3959	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3960	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3961	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3939	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
3940	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
3941	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
3942	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
4496	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
4497	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4498	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4499	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
4285	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4286	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4287	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4288	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
2822	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
2823	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
2824	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
2825	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
1725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1726	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
1727	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
1728	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华泰S3	140.00	14015.37	5.47%
24农发清发17	120.00	12451.62	4.86%
22吉林高速MTN001	120.00	12137.88	4.74%
22青岛城投MTN001	110.00	11108.70	4.34%
21国开15	100.00	11017.75	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85910.39	33.55%
金融债券	51312.33	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0788	1.0786	1.0785	1.0783	1.0783
累计净值(元)	1.2688	1.2686	1.2685	1.2683	1.2683

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