鹏扬泓利债券C(006060)_资产配置

鹏扬泓利债券C006060PENG YANG HONG LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59568.07	13.93%
债券	339841.70	79.48%
银行存款和结算备付金	26860.43	6.28%
其他资产	1308.09	0.31%

资产总值：427578.29万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G9	160.00	16539.03	4.88%
26浙江债43	89.00	9114.22	2.69%
25国开08	90.00	9064.27	2.68%
25电网MTN019	87.00	8928.64	2.64%
26河南债11	83.00	8690.59	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	138133.40	40.78%
金融债券	51452.75	15.19%
国家债券	15797.71	4.66%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.53	2614.39	0.77%
中芯国际	00981	44.00	2290.78	0.68%
腾讯控股	00700	6.05	2238.37	0.66%
特锐德	300001	63.05	2173.96	0.64%
贝壳-W	02423	53.62	2052.87	0.61%
药明康德	603259	11.81	1976.29	0.58%
长鑫科技	688825	35.49	1944.40	0.57%
航发动力	600893	49.93	1940.28	0.57%
阿里巴巴-W	09988	20.74	1897.87	0.56%
中国人寿	02628	77.60	1873.17	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	9.39%
采矿业	0.35	1.03%
房地产	0.33	0.97%
信息技术	0.30	0.90%
科学研究和技术服务业	0.29	0.87%
金融	0.30	0.87%
电信服务	0.22	0.66%
金融业	0.22	0.64%
消费者非必需品	0.19	0.56%
能源	0.16	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	10.69	3957.29	1.15%
贵州茅台	600519	2.10	2489.53	0.72%
江海股份	002484	23.60	2478.00	0.72%
特锐德	300001	64.14	2426.42	0.71%
国泰海通	601211	127.35	2317.77	0.67%
中芯国际	00981	29.05	2255.69	0.66%
中国人寿	02628	96.90	2243.77	0.65%
药明康德	603259	17.74	2208.81	0.64%
东山精密	002384	7.69	2017.47	0.59%
紫金矿业	601899	70.68	1776.90	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	10.40%
采矿业	0.53	1.54%
金融	0.34	1.00%
科学研究和技术服务业	0.30	0.88%
金融业	0.29	0.84%
信息技术	0.23	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.51%
能源	0.17	0.49%
消费者非必需品	0.15	0.45%
电信服务	0.13	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.30	4024.22	0.79%
贵州茅台	600519	2.61	3784.50	0.75%
中国海洋石油	00883	139.10	3438.91	0.68%
伊利股份	600887	122.53	3228.67	0.64%
华友钴业	603799	51.66	3033.99	0.60%
中国人寿	02628	121.20	2632.53	0.52%
招商银行	600036	62.88	2472.44	0.49%
扬农化工	600486	32.96	2472.00	0.49%
海光信息	688041	10.91	2294.92	0.45%
特锐德	300001	79.09	2151.25	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	8.62%
采矿业	0.57	1.11%
金融	0.55	1.09%
金融业	0.43	0.85%
消费者非必需品	0.40	0.79%
能源	0.34	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.64%
电信服务	0.19	0.38%
住宿和餐饮业	0.19	0.37%
信息技术	0.18	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	49.01	6321.30	1.04%
伊利股份	600887	143.06	4091.52	0.67%
中国太保	02601	97.52	3100.49	0.51%
华友钴业	603799	43.83	2991.84	0.49%
中国人寿	02628	121.20	2997.30	0.49%
电连技术	300679	56.95	2772.33	0.46%
招商银行	600036	62.88	2647.25	0.44%
中国海洋石油	00883	139.10	2676.09	0.44%
海大集团	002311	47.88	2651.59	0.44%
中芯国际	00981	40.40	2607.22	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	7.73%
采矿业	0.86	1.41%
消费者非必需品	0.84	1.39%
金融	0.78	1.28%
金融业	0.54	0.88%
工业	0.37	0.61%
能源	0.27	0.44%
信息技术	0.26	0.43%
电信服务	0.25	0.41%
公用事业	0.15	0.24%

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