财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2447.59 |
1070.03 |
3646.11 |
1682.66 |
970.97 |
| 本期利润(万元) |
3391.65 |
-125.64 |
4346.56 |
4323.24 |
1276.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1059.02 |
0.00 |
-1451.18 |
0.00 |
-2015.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78718.67 |
133823.39 |
199346.14 |
222697.74 |
90684.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
30.45 |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
24.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6401.30 |
21692.64 |
6854.36 |
8430.80 |
828.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
423505.55 |
727167.62 |
389639.27 |
216348.67 |
215213.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
62972.39 |
94235.37 |
50908.40 |
24653.56 |
27764.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
360533.16 |
632932.25 |
338730.87 |
191695.11 |
187449.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.53 |
428.64 |
212.11 |
115.08 |
119.27 |
| 应付托管费(万元) |
59.88 |
107.16 |
53.03 |
28.77 |
29.82 |
| 资产总计(万元) |
460361.35 |
773632.44 |
409565.50 |
229541.17 |
222825.83 |
| 负债合计(万元) |
116837.56 |
167005.26 |
64725.96 |
50079.93 |
44165.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
343523.80 |
606627.18 |
344839.54 |
179461.23 |
178660.46 |
| 未分配利润(万元) |
37114.64 |
51009.21 |
22210.58 |
8151.05 |
-858.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.82 |
100.45 |
35.67 |
109.90 |
53.41 |
| 投资收益(万元) |
13595.70 |
18567.15 |
6164.51 |
-4679.80 |
-4905.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1870.32 |
2839.68 |
1307.98 |
17200.00 |
7526.70 |
| 其它收入(万元) |
5.81 |
28.38 |
4.57 |
0.89 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
15553.65 |
21535.65 |
7512.73 |
12631.00 |
2675.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1907.56 |
3319.85 |
1011.16 |
1497.12 |
813.84 |
| 托管费(万元) |
476.89 |
829.96 |
252.79 |
374.28 |
203.46 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
33.78 |
17.51 |
30.12 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
3505.21 |
5787.76 |
1928.47 |
3099.89 |
1669.39 |
| 利润总额(万元) |
12048.44 |
15747.89 |
5584.25 |
9531.11 |
1005.92 |
| 净利润(万元) |
12048.44 |
15747.89 |
5584.25 |
9531.11 |
1005.92 |
